国联中证煤炭指数(LOF)C(中融煤炭C)基金净值查询(016814)
今天最新净值
1.7030
0.0190 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8297
-0.0053 -0.2895%
- 累计净值：1.7030
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4156亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
今年以来国联中证煤炭指数(LOF)C|中融煤炭C基金净值查询
今年以来,国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0190 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0140 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7180 |
1.7180 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0270 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0170 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7700 |
1.7700 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0450 |
-2.48% |
