国联中证煤炭指数(LOF)C(中融煤炭C)基金净值查询(016814)
今天最新净值
1.7030
0.0190 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8297
-0.0053 -0.2895%
- 累计净值：1.7030
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4156亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一季国联中证煤炭指数(LOF)C|中融煤炭C基金净值查询
近一季,国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)基金累计收益率-11.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0190 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6770 |
1.6770 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0140 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7180 |
1.7180 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0270 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2025-01-08 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0170 |
-0.97% |
|
|
| 2025-01-07 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7700 |
1.7700 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0450 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2024-12-25 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8100 |
1.8100 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0170 |
0.95% |
| 2024-12-24 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2024-12-20 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8070 |
1.8070 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0350 |
-1.90% |
| 2024-12-19 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0360 |
-1.92% |
| 2024-12-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0130 |
0.70% |
| 2024-12-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8700 |
1.8700 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0490 |
-2.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-12-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.9280 |
1.9280 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0380 |
2.01% |
| 2024-12-10 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-12-09 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.9050 |
1.9050 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-12-03 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8620 |
1.8620 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0180 |
0.98% |
| 2024-12-02 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0140 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0140 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0620 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-11-19 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-11-18 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0290 |
1.56% |
| 2024-11-15 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8590 |
1.8590 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-14 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-11-13 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8760 |
1.8760 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0170 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
016814 |
国联中证煤炭指数(LOF)C |
1.8930 |
1.8930 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0260 |
-1.35% |
