嘉实双利债券C基金净值查询(016798)
今天最新净值
1.0202
-0.0011 -0.1100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0102
0.0003 0.0269%
- 累计净值：1.0202
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9222亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：高群山
今年以来,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
016798 |
嘉实双利债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0045 |
-0.44% |
