万家国证2000ETF发起联接A(万家国证2000ETF发起式联接A)基金净值查询(016788)
今天最新净值
1.0448
0.0141 1.3700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0448
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家国证2000ETF发起联接A|万家国证2000ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0164 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0220 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0087 |
1.0087 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0429 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0008 |
0.08% |
