万家国证2000ETF发起联接A(万家国证2000ETF发起式联接A)基金净值查询(016788)
今天最新净值
1.0448
0.0141 1.3700%
2025-02-10
- 累计净值：1.0448
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4113亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
今年以来万家国证2000ETF发起联接A|万家国证2000ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0164 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0220 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0087 |
1.0087 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0429 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0226 |
-2.32% |
| 2025-01-09 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0040 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0175 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0303 |
-3.06% |
| 2025-01-02 |
016788 |
万家国证2000ETF发起联接A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0230 |
-2.27% |
