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万家国证2000ETF发起联接A(万家国证2000ETF发起式联接A)基金净值查询(016788)

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今天最新净值 1.0448 0.0141 1.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0448
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4113亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一年万家国证2000ETF发起联接A|万家国证2000ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家国证2000ETF发起联接A(016788)基金累计收益率13.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0612 1.0612 1.0448 1.0448 0.0164 1.57%
2025-02-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0448 1.0448 1.0307 1.0307 0.0141 1.37%
2025-02-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0307 1.0307 1.0087 1.0087 0.0220 2.18%
2025-02-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0087 1.0087 0.9994 0.9994 0.0093 0.93%
2025-01-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9994 0.9994 1.0145 1.0145 -0.0151 -1.49%
2025-01-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0008 1.0008 1.0100 1.0100 -0.0092 -0.91%
2025-01-14 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9941 0.9941 0.9512 0.9512 0.0429 4.51%
2025-01-13 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2025-01-10 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9504 0.9504 0.9730 0.9730 -0.0226 -2.32%
2025-01-09 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2025-01-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9690 0.9690 0.9720 0.9720 -0.0030 -0.31%
2025-01-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9720 0.9720 0.9545 0.9545 0.0175 1.83%
2025-01-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9545 0.9545 0.9587 0.9587 -0.0042 -0.44%
2025-01-03 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9587 0.9587 0.9890 0.9890 -0.0303 -3.06%
2025-01-02 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9890 0.9890 1.0120 1.0120 -0.0230 -2.27%
2024-12-31 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0120 1.0120 1.0422 1.0422 -0.0302 -2.90%
2024-12-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0421 1.0421 1.0320 1.0320 0.0101 0.98%
2024-12-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0320 1.0320 1.0470 1.0470 -0.0150 -1.43%
2024-12-24 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0470 1.0470 1.0361 1.0361 0.0109 1.05%
2024-12-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0361 1.0361 1.0705 1.0705 -0.0344 -3.21%
2024-12-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0705 1.0705 1.0579 1.0579 0.0126 1.19%
2024-12-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2024-12-18 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0576 1.0576 1.0496 1.0496 0.0080 0.76%
2024-12-17 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0496 1.0496 1.0778 1.0778 -0.0282 -2.62%
2024-12-16 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0778 1.0778 1.0892 1.0892 -0.0114 -1.05%
2024-12-13 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0892 1.0892 1.1145 1.1145 -0.0253 -2.27%
2024-12-12 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.1145 1.1145 1.1051 1.1051 0.0094 0.85%
2024-12-11 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.1051 1.1051 1.0906 1.0906 0.0145 1.33%
2024-12-10 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0906 1.0906 1.0808 1.0808 0.0098 0.91%
2024-12-09 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0808 1.0808 1.0864 1.0864 -0.0056 -0.52%
2024-12-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0864 1.0864 1.0784 1.0784 0.0080 0.74%
2024-12-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0784 1.0784 1.0653 1.0653 0.0131 1.23%
2024-12-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0653 1.0653 1.0789 1.0789 -0.0136 -1.26%
2024-12-03 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2024-12-02 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0776 1.0776 1.0537 1.0537 0.0239 2.27%
2024-11-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0537 1.0537 1.0353 1.0353 0.0184 1.78%
2024-11-28 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0353 1.0353 1.0373 1.0373 -0.0020 -0.19%
2024-11-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0373 1.0373 1.0188 1.0188 0.0185 1.82%
2024-11-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0188 1.0188 1.0303 1.0303 -0.0115 -1.12%
2024-11-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0303 1.0303 1.0234 1.0234 0.0069 0.67%
2024-11-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0234 1.0234 1.0584 1.0584 -0.0350 -3.31%
2024-11-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-11-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0583 1.0583 1.0341 1.0341 0.0242 2.34%
2024-11-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0341 1.0341 1.0043 1.0043 0.0298 2.97%
2024-11-18 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0043 1.0043 1.0318 1.0318 -0.0275 -2.67%
2024-11-15 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0318 1.0318 1.0546 1.0546 -0.0228 -2.16%
2024-11-14 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0546 1.0546 1.0868 1.0868 -0.0322 -2.96%
2024-11-13 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0868 1.0868 1.0904 1.0904 -0.0036 -0.33%
2024-11-12 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0904 1.0904 1.1072 1.1072 -0.0168 -1.52%
2024-11-11 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.1072 1.1072 1.0789 1.0789 0.0283 2.62%
2024-11-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0789 1.0789 1.0757 1.0757 0.0032 0.30%
2024-11-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0757 1.0757 1.0555 1.0555 0.0202 1.91%
2024-11-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0555 1.0555 1.0484 1.0484 0.0071 0.68%
2024-11-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0484 1.0484 1.0144 1.0144 0.0340 3.35%
2024-11-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0144 1.0144 1.0017 1.0017 0.0127 1.27%
2024-11-01 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0017 1.0017 1.0254 1.0254 -0.0237 -2.31%
2024-10-31 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0254 1.0254 1.0072 1.0072 0.0182 1.81%
2024-10-30 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0072 1.0072 1.0046 1.0046 0.0026 0.26%
2024-10-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0046 1.0046 1.0221 1.0221 -0.0175 -1.71%
2024-10-28 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0221 1.0221 1.0028 1.0028 0.0193 1.92%
2024-10-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0028 1.0028 0.9836 0.9836 0.0192 1.95%
2024-10-24 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9836 0.9836 0.9905 0.9905 -0.0069 -0.70%
2024-10-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9905 0.9905 0.9914 0.9914 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9914 0.9914 0.9872 0.9872 0.0042 0.43%
2024-10-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9872 0.9872 0.9641 0.9641 0.0231 2.40%
2024-10-18 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9641 0.9641 0.9285 0.9285 0.0356 3.83%
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2024-10-16 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9277 0.9277 0.9265 0.9265 0.0012 0.13%
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2024-10-11 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9082 0.9082 0.9460 0.9460 -0.0378 -4.00%
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2024-10-08 016788 万家国证2000ETF发起联接A 1.0259 1.0259 0.9482 0.9482 0.0777 8.19%
2024-09-30 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.9482 0.9482 0.8570 0.8570 0.0912 10.64%
2024-09-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8570 0.8570 0.8171 0.8171 0.0399 4.88%
2024-09-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8171 0.8171 0.7902 0.7902 0.0269 3.40%
2024-09-25 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7902 0.7902 0.7819 0.7819 0.0083 1.06%
2024-09-24 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7819 0.7819 0.7560 0.7560 0.0259 3.43%
2024-09-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7560 0.7560 0.7541 0.7541 0.0019 0.25%
2024-09-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7541 0.7541 0.7581 0.7581 -0.0040 -0.53%
2024-09-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7581 0.7581 0.7443 0.7443 0.0138 1.85%
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2024-09-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7678 0.7678 0.7722 0.7722 -0.0044 -0.57%
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2024-08-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7481 0.7481 0.7583 0.7583 -0.0102 -1.35%
2024-08-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7583 0.7583 0.7531 0.7531 0.0052 0.69%
2024-08-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7531 0.7531 0.7532 0.7532 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7532 0.7532 0.7625 0.7625 -0.0093 -1.22%
2024-08-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.7625 0.7625 0.7663 0.7663 -0.0038 -0.50%
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2024-03-07 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8668 0.8668 0.8779 0.8779 -0.0111 -1.26%
2024-03-06 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8779 0.8779 0.8741 0.8741 0.0038 0.43%
2024-03-05 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8741 0.8741 0.8858 0.8858 -0.0117 -1.32%
2024-03-04 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8858 0.8858 0.8826 0.8826 0.0032 0.36%
2024-03-01 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8826 0.8826 0.8718 0.8718 0.0108 1.24%
2024-02-29 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8718 0.8718 0.8423 0.8423 0.0295 3.50%
2024-02-28 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8423 0.8423 0.8873 0.8873 -0.0450 -5.07%
2024-02-27 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8873 0.8873 0.8653 0.8653 0.0220 2.54%
2024-02-26 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8653 0.8653 0.8562 0.8562 0.0091 1.06%
2024-02-23 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8562 0.8562 0.8413 0.8413 0.0149 1.77%
2024-02-22 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8413 0.8413 0.8283 0.8283 0.0130 1.57%
2024-02-21 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8283 0.8283 0.8235 0.8235 0.0048 0.58%
2024-02-20 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8235 0.8235 0.8179 0.8179 0.0056 0.68%
2024-02-19 016788 万家国证2000ETF发起联接A 0.8179 0.8179 0.8075 0.8075 0.0104 1.29%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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