安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)
今天最新净值
1.0203
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 张睿
近一年,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.0510 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.0491 |
1.0185 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0480 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0484 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0482 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0472 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0271 |
1.0471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.0471 |
1.0275 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0475 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.0465 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0454 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0447 |
1.0243 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.0443 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.0423 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0411 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.0409 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.0401 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.0400 |
1.0181 |
1.0381 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.0381 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.0372 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.0365 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.0364 |
1.0162 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0362 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.0357 |
1.0156 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0356 |
1.0151 |
1.0351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0351 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0350 |
1.0147 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0147 |
1.0347 |
1.0150 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0350 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0349 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0346 |
1.0149 |
1.0349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.0349 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0342 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0137 |
1.0337 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.0334 |
1.0128 |
1.0328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0328 |
1.0128 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0328 |
1.0123 |
1.0323 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.0323 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0119 |
1.0319 |
1.0111 |
1.0311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.0311 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.0306 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.0306 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.0306 |
1.0108 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.0308 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0106 |
1.0306 |
1.0108 |
1.0308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0108 |
1.0308 |
1.0115 |
1.0315 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0315 |
1.0123 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.0323 |
1.0125 |
1.0325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0325 |
1.0126 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0126 |
1.0326 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0321 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0321 |
1.0111 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.0311 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0096 |
1.0296 |
1.0080 |
1.0280 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0080 |
1.0280 |
1.0068 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0068 |
1.0268 |
1.0078 |
1.0278 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0078 |
1.0278 |
1.0086 |
1.0286 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0086 |
1.0286 |
1.0109 |
1.0309 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0109 |
1.0309 |
1.0121 |
1.0321 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0321 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.0321 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
