安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)
今天最新净值
1.0203
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 张睿
今年以来,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0187 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.0493 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0197 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.0497 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.0506 |
1.0211 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0211 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.0510 |
1.0202 |
1.0502 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.0502 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0011 |
0.11% |
