金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易基５０ 白酒分级 天弘精选 景顺成长 广发科技先锋混合 华夏全球 上投亚太 兴全趋势 银华88 军工分级 工银价值 博时增长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9367 0.0091 0.9800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9367
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2058亿
  • 最近资产：1.14亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：雷敏
近半年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率7.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9367 0.9367 0.0063 0.67%
2025-02-06 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9276 0.9276 0.0091 0.98%
2025-02-05 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9255 0.9255 0.0021 0.23%
2025-01-27 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9257 0.9257 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9177 0.9177 0.0080 0.87%
2025-01-23 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9192 0.9192 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9186 0.9186 0.0029 0.32%
2025-01-10 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9095 0.9095 -0.0075 -0.82%
2025-01-09 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9093 0.9093 0.0002 0.02%
2025-01-08 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9110 0.9110 -0.0017 -0.19%
2025-01-07 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2025-01-06 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9103 0.9103 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9160 0.9160 -0.0057 -0.62%
2025-01-02 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9292 0.9292 -0.0132 -1.42%
2024-12-31 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9366 0.9366 -0.0074 -0.79%
2024-12-30 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9359 0.9359 0.0007 0.07%
2024-12-27 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2024-12-24 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9293 0.9293 0.0063 0.68%
2024-12-23 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9308 0.9308 -0.0015 -0.16%
2024-12-20 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9318 0.9318 -0.0010 -0.11%
2024-12-19 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9326 0.9326 -0.0008 -0.09%
2024-12-18 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9301 0.9301 0.0025 0.27%
2024-12-17 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9336 0.9336 -0.0035 -0.37%
2024-12-16 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9402 0.9402 -0.0066 -0.70%
2024-12-13 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9525 0.9525 -0.0123 -1.29%
2024-12-12 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9451 0.9451 0.0074 0.78%
2024-12-11 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9430 0.9430 0.0021 0.22%
2024-12-10 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9393 0.9393 0.0037 0.39%
2024-12-09 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9371 0.9371 0.0022 0.23%
2024-12-06 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9291 0.9291 0.0080 0.86%
2024-12-05 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2024-12-04 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9330 0.9330 -0.0039 -0.42%
2024-12-03 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9319 0.9319 0.0011 0.12%
2024-12-02 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9262 0.9262 0.0057 0.62%
2024-11-29 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9195 0.9195 0.0067 0.73%
2024-11-28 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9251 0.9251 -0.0056 -0.61%
2024-11-27 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9141 0.9141 0.0110 1.20%
2024-11-26 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9163 0.9163 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9175 0.9175 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9336 0.9336 -0.0161 -1.72%
2024-11-21 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9339 0.9339 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9301 0.9301 0.0038 0.41%
2024-11-19 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9234 0.9234 0.0067 0.73%
2024-11-18 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9268 0.9268 -0.0034 -0.37%
2024-11-15 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9350 0.9350 -0.0082 -0.88%
2024-11-14 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9480 0.9480 -0.0130 -1.37%
2024-11-13 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9465 0.9465 0.0015 0.16%
2024-11-12 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9544 0.9544 -0.0079 -0.83%
2024-11-11 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9506 0.9506 0.0038 0.40%
2024-11-08 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9541 0.9541 -0.0035 -0.37%
2024-11-07 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9431 0.9431 0.0110 1.17%
2024-11-06 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9439 0.9439 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9312 0.9312 0.0127 1.36%
2024-11-04 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9242 0.9242 0.0070 0.76%
2024-11-01 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9260 0.9260 -0.0018 -0.19%
2024-10-31 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2024-10-30 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9308 0.9308 -0.0030 -0.32%
2024-10-29 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9372 0.9372 -0.0064 -0.68%
2024-10-28 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9345 0.9345 0.0027 0.29%
2024-10-25 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9318 0.9318 0.0027 0.29%
2024-10-23 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9371 0.9371 0.0019 0.20%
2024-10-22 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9332 0.9332 0.0039 0.42%
2024-10-21 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9331 0.9331 0.0001 0.01%
2024-10-18 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9153 0.9153 0.0178 1.94%
2024-10-17 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9214 0.9214 -0.0061 -0.66%
2024-10-16 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9215 0.9215 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9365 0.9365 -0.0150 -1.60%
2024-10-14 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9279 0.9279 0.0086 0.93%
2024-10-11 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9381 0.9381 -0.0102 -1.09%
2024-10-10 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9300 0.9300 0.0081 0.87%
2024-10-09 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9679 0.9679 -0.0379 -3.92%
2024-10-08 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9454 0.9454 0.0225 2.38%
2024-09-30 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9084 0.9084 0.0370 4.07%
2024-09-27 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9084 0.9084 0.8898 0.8898 0.0186 2.09%
2024-09-26 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8712 0.8712 0.0186 2.13%
2024-09-25 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8676 0.8676 0.0036 0.41%
2024-09-24 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8520 0.8520 0.0156 1.83%
2024-09-23 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8518 0.8518 0.0002 0.02%
2024-09-20 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8503 0.8503 0.0015 0.18%
2024-09-19 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8451 0.8451 0.0052 0.62%
2024-09-18 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8418 0.8418 0.0033 0.39%
2024-09-13 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8417 0.8417 0.0001 0.01%
2024-09-12 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8426 0.8426 -0.0009 -0.11%
2024-09-11 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8422 0.8422 0.0004 0.05%
2024-09-10 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8426 0.8426 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8486 0.8486 -0.0060 -0.71%
2024-09-06 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8524 0.8524 -0.0038 -0.45%
2024-09-05 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8519 0.8519 0.0005 0.06%
2024-09-04 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8559 0.8559 -0.0040 -0.47%
2024-09-03 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8537 0.8537 0.0022 0.26%
2024-09-02 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8596 0.8596 -0.0059 -0.69%
2024-08-30 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8555 0.8555 0.0041 0.48%
2024-08-29 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8548 0.8548 0.0007 0.08%
2024-08-28 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8572 0.8572 -0.0024 -0.28%
2024-08-27 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8594 0.8594 -0.0022 -0.26%
2024-08-26 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8590 0.8590 0.0004 0.05%
2024-08-23 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8591 0.8591 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8597 0.8597 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8611 0.8611 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8664 0.8664 -0.0053 -0.61%
2024-08-19 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8635 0.8635 0.0029 0.34%
2024-08-16 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8631 0.8631 0.0004 0.05%
2024-08-15 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2024-08-14 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8656 0.8656 -0.0043 -0.50%
2024-08-13 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8639 0.8639 0.0017 0.20%
2024-08-12 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8639 0.8639 0.0000 0.00%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏