富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)
今天最新净值
1.0164
0.0015 0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
0.0018 0.1808%
- 累计净值：1.0164
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9736亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
今年以来富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询
今年以来,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-09 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0047 |
-0.46% |
