富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)
今天最新净值
1.0164
0.0015 0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
0.0018 0.1808%
- 累计净值：1.0164
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9736亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-02-10 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-01-13 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2025-01-09 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-12-31 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-16 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-05 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-11-21 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-14 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
016645 |
富国恒享回报12个月持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0025 |
-0.25% |
