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富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

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今天最新净值 1.0164 0.0015 0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0080 0.0018 0.1808%

累计净值：1.0164
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一月富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0125	1.0125	1.0164	1.0164	-0.0039	-0.38%
2025-02-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0164	1.0164	1.0149	1.0149	0.0015	0.15%
2025-02-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0149	1.0149	1.0135	1.0135	0.0014	0.14%
2025-02-06	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0135	1.0135	1.0098	1.0098	0.0037	0.37%
2025-02-05	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0098	1.0098	1.0148	1.0148	-0.0050	-0.49%
2025-01-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0148	1.0148	1.0127	1.0127	0.0021	0.21%
2025-01-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0118	1.0118	1.0140	1.0140	-0.0022	-0.22%
2025-01-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0069	1.0069	0.9992	0.9992	0.0077	0.77%
2025-01-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	0.9992	0.9992	1.0012	1.0012	-0.0020	-0.20%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%