平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 0.8962 -0.0045 -0.5000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8962
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.8962	0.8962	0.0172	1.92%
2025-02-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8962	0.8962	0.9007	0.9007	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9007	0.9007	0.8905	0.8905	0.0102	1.15%
2025-02-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8905	0.8905	0.8810	0.8810	0.0095	1.08%
2025-02-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8587	0.8587	0.0223	2.60%
2025-02-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8511	0.8511	0.0076	0.89%
2025-01-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8511	0.8511	0.8624	0.8624	-0.0113	-1.31%
2025-01-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8455	0.8455	0.0169	2.00%
2025-01-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8455	0.8455	0.8506	0.8506	-0.0051	-0.60%
2025-01-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8382	0.8382	0.0057	0.68%

2025-01-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8200	0.8200	-0.0111	-1.35%
2025-01-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8171	0.8171	0.0029	0.35%
2025-01-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8171	0.8171	0.8186	0.8186	-0.0015	-0.18%
2025-01-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8076	0.8076	0.0110	1.36%
2025-01-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8076	0.8076	0.8108	0.8108	-0.0032	-0.39%
2025-01-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8238	0.8238	-0.0130	-1.58%
2025-01-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8238	0.8238	0.8420	0.8420	-0.0182	-2.16%
2024-12-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8579	0.8579	-0.0159	-1.85%
2024-12-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8579	0.8579	0.8603	0.8603	-0.0024	-0.28%
2024-12-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8609	0.8609	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8486	0.8486	0.0079	0.93%
2024-12-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8647	0.8647	-0.0161	-1.86%
2024-12-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8647	0.8647	0.8586	0.8586	0.0061	0.71%
2024-12-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8573	0.8573	0.0013	0.15%
2024-12-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8573	0.8573	0.8516	0.8516	0.0057	0.67%

2024-12-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8516	0.8516	0.8618	0.8618	-0.0102	-1.18%
2024-12-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8618	0.8618	0.8714	0.8714	-0.0096	-1.10%
2024-12-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8714	0.8714	0.8856	0.8856	-0.0142	-1.60%
2024-12-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8856	0.8856	0.8799	0.8799	0.0057	0.65%
2024-12-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8799	0.8799	0.8752	0.8752	0.0047	0.54%
2024-12-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8752	0.8752	0.8694	0.8694	0.0058	0.67%
2024-12-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8694	0.8694	0.8704	0.8704	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8619	0.8619	0.0085	0.99%
2024-12-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8585	0.8585	0.0034	0.40%
2024-12-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8585	0.8585	0.8644	0.8644	-0.0059	-0.68%
2024-12-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8644	0.8644	0.8652	0.8652	-0.0008	-0.09%
2024-12-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8652	0.8652	0.8524	0.8524	0.0128	1.50%
2024-11-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8409	0.8409	0.0115	1.37%
2024-11-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8409	0.8409	0.8460	0.8460	-0.0051	-0.60%
2024-11-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8460	0.8460	0.8302	0.8302	0.0158	1.90%
2024-11-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8302	0.8302	0.8349	0.8349	-0.0047	-0.56%
2024-11-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8349	0.8349	0.8371	0.8371	-0.0022	-0.26%
2024-11-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8371	0.8371	0.8593	0.8593	-0.0222	-2.58%
2024-11-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8593	0.8593	0.8607	0.8607	-0.0014	-0.16%
2024-11-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8607	0.8607	0.8520	0.8520	0.0087	1.02%
2024-11-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8520	0.8520	0.8389	0.8389	0.0131	1.56%
2024-11-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8389	0.8389	0.8504	0.8504	-0.0115	-1.35%
2024-11-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8504	0.8504	0.8687	0.8687	-0.0183	-2.11%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%