平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 0.8962 -0.0045 -0.5000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8962
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率16.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.8962	0.8962	0.0172	1.92%
2025-02-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8962	0.8962	0.9007	0.9007	-0.0045	-0.50%
2025-02-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9007	0.9007	0.8905	0.8905	0.0102	1.15%
2025-02-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8905	0.8905	0.8810	0.8810	0.0095	1.08%
2025-02-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8587	0.8587	0.0223	2.60%
2025-02-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8511	0.8511	0.0076	0.89%
2025-01-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8511	0.8511	0.8624	0.8624	-0.0113	-1.31%
2025-01-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8624	0.8624	0.8455	0.8455	0.0169	2.00%
2025-01-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8455	0.8455	0.8506	0.8506	-0.0051	-0.60%
2025-01-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8382	0.8382	0.0057	0.68%

2025-01-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8200	0.8200	-0.0111	-1.35%
2025-01-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8171	0.8171	0.0029	0.35%
2025-01-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8171	0.8171	0.8186	0.8186	-0.0015	-0.18%
2025-01-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8076	0.8076	0.0110	1.36%
2025-01-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8076	0.8076	0.8108	0.8108	-0.0032	-0.39%
2025-01-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8108	0.8108	0.8238	0.8238	-0.0130	-1.58%
2025-01-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8238	0.8238	0.8420	0.8420	-0.0182	-2.16%
2024-12-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8579	0.8579	-0.0159	-1.85%
2024-12-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8579	0.8579	0.8603	0.8603	-0.0024	-0.28%
2024-12-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8609	0.8609	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8486	0.8486	0.0079	0.93%
2024-12-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8647	0.8647	-0.0161	-1.86%
2024-12-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8647	0.8647	0.8586	0.8586	0.0061	0.71%
2024-12-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8573	0.8573	0.0013	0.15%
2024-12-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8573	0.8573	0.8516	0.8516	0.0057	0.67%

2024-12-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8516	0.8516	0.8618	0.8618	-0.0102	-1.18%
2024-12-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8618	0.8618	0.8714	0.8714	-0.0096	-1.10%
2024-12-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8714	0.8714	0.8856	0.8856	-0.0142	-1.60%
2024-12-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8856	0.8856	0.8799	0.8799	0.0057	0.65%
2024-12-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8799	0.8799	0.8752	0.8752	0.0047	0.54%
2024-12-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8752	0.8752	0.8694	0.8694	0.0058	0.67%
2024-12-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8694	0.8694	0.8704	0.8704	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8619	0.8619	0.0085	0.99%
2024-12-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8585	0.8585	0.0034	0.40%
2024-12-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8585	0.8585	0.8644	0.8644	-0.0059	-0.68%
2024-12-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8644	0.8644	0.8652	0.8652	-0.0008	-0.09%
2024-12-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8652	0.8652	0.8524	0.8524	0.0128	1.50%
2024-11-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8409	0.8409	0.0115	1.37%
2024-11-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8409	0.8409	0.8460	0.8460	-0.0051	-0.60%
2024-11-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8460	0.8460	0.8302	0.8302	0.0158	1.90%
2024-11-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8302	0.8302	0.8349	0.8349	-0.0047	-0.56%
2024-11-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8349	0.8349	0.8371	0.8371	-0.0022	-0.26%
2024-11-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8371	0.8371	0.8593	0.8593	-0.0222	-2.58%
2024-11-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8593	0.8593	0.8607	0.8607	-0.0014	-0.16%
2024-11-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8607	0.8607	0.8520	0.8520	0.0087	1.02%
2024-11-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8520	0.8520	0.8389	0.8389	0.0131	1.56%
2024-11-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8389	0.8389	0.8504	0.8504	-0.0115	-1.35%
2024-11-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8504	0.8504	0.8687	0.8687	-0.0183	-2.11%
2024-11-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8687	0.8687	0.8926	0.8926	-0.0239	-2.68%
2024-11-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8926	0.8926	0.8907	0.8907	0.0019	0.21%
2024-11-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8907	0.8907	0.8999	0.8999	-0.0092	-1.02%
2024-11-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8999	0.8999	0.8847	0.8847	0.0152	1.72%
2024-11-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8847	0.8847	0.8870	0.8870	-0.0023	-0.26%
2024-11-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8870	0.8870	0.8733	0.8733	0.0137	1.57%
2024-11-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8733	0.8733	0.8791	0.8791	-0.0058	-0.66%
2024-11-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8791	0.8791	0.8629	0.8629	0.0162	1.88%
2024-11-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8629	0.8629	0.8518	0.8518	0.0111	1.30%
2024-11-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8589	0.8589	-0.0071	-0.83%
2024-10-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8589	0.8589	0.8584	0.8584	0.0005	0.06%
2024-10-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8584	0.8584	0.8622	0.8622	-0.0038	-0.44%
2024-10-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8622	0.8622	0.8690	0.8690	-0.0068	-0.78%
2024-10-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8690	0.8690	0.8678	0.8678	0.0012	0.14%
2024-10-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8621	0.8621	0.0057	0.66%
2024-10-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8621	0.8621	0.8680	0.8680	-0.0059	-0.68%
2024-10-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8680	0.8680	0.8688	0.8688	-0.0008	-0.09%
2024-10-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8688	0.8688	0.8649	0.8649	0.0039	0.45%
2024-10-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8649	0.8649	0.8617	0.8617	0.0032	0.37%
2024-10-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8617	0.8617	0.8296	0.8296	0.0321	3.87%
2024-10-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8296	0.8296	0.8337	0.8337	-0.0041	-0.49%
2024-10-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8382	0.8382	-0.0045	-0.54%
2024-10-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8575	0.8575	0.8441	0.8441	0.0134	1.59%
2024-10-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8630	0.8630	-0.0189	-2.19%
2024-10-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8630	0.8630	0.8600	0.8600	0.0030	0.35%
2024-10-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.9094	0.9094	0.8666	0.8666	0.0428	4.94%
2024-09-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8666	0.8666	0.8098	0.8098	0.0568	7.01%
2024-09-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8098	0.8098	0.7828	0.7828	0.0270	3.45%
2024-09-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7828	0.7828	0.7638	0.7638	0.0190	2.49%
2024-09-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7638	0.7638	0.7608	0.7608	0.0030	0.39%
2024-09-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7608	0.7608	0.7403	0.7403	0.0205	2.77%
2024-09-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7403	0.7403	0.7396	0.7396	0.0007	0.09%
2024-09-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7396	0.7396	0.7398	0.7398	-0.0002	-0.03%
2024-09-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7398	0.7398	0.7355	0.7355	0.0043	0.58%
2024-09-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7355	0.7355	0.7336	0.7336	0.0019	0.26%
2024-09-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7336	0.7336	0.7332	0.7332	0.0004	0.05%
2024-09-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7332	0.7332	0.7348	0.7348	-0.0016	-0.22%
2024-09-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7348	0.7348	0.7337	0.7337	0.0011	0.15%
2024-09-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7337	0.7337	0.7328	0.7328	0.0009	0.12%
2024-09-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7328	0.7328	0.7395	0.7395	-0.0067	-0.91%
2024-09-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7395	0.7395	0.7466	0.7466	-0.0071	-0.95%
2024-09-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7466	0.7466	0.7461	0.7461	0.0005	0.07%
2024-09-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7461	0.7461	0.7506	0.7506	-0.0045	-0.60%
2024-09-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7506	0.7506	0.7463	0.7463	0.0043	0.58%
2024-09-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7463	0.7463	0.7557	0.7557	-0.0094	-1.24%
2024-08-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7557	0.7557	0.7457	0.7457	0.0100	1.34%
2024-08-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7457	0.7457	0.7418	0.7418	0.0039	0.53%
2024-08-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7418	0.7418	0.7447	0.7447	-0.0029	-0.39%
2024-08-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7447	0.7447	0.7492	0.7492	-0.0045	-0.60%
2024-08-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7492	0.7492	0.7501	0.7501	-0.0009	-0.12%
2024-08-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7501	0.7501	0.7499	0.7499	0.0002	0.03%
2024-08-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7499	0.7499	0.7515	0.7515	-0.0016	-0.21%
2024-08-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7515	0.7515	0.7522	0.7522	-0.0007	-0.09%
2024-08-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7522	0.7522	0.7588	0.7588	-0.0066	-0.87%
2024-08-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7588	0.7588	0.7575	0.7575	0.0013	0.17%
2024-08-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7575	0.7575	0.7571	0.7571	0.0004	0.05%
2024-08-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7571	0.7571	0.7556	0.7556	0.0015	0.20%
2024-08-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7556	0.7556	0.7621	0.7621	-0.0065	-0.85%
2024-08-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7621	0.7621	0.7596	0.7596	0.0025	0.33%
2024-08-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7596	0.7596	0.7598	0.7598	-0.0002	-0.03%
2024-08-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7598	0.7598	0.7595	0.7595	0.0003	0.04%
2024-08-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7595	0.7595	0.7592	0.7592	0.0003	0.04%
2024-08-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7592	0.7592	0.7580	0.7580	0.0012	0.16%
2024-08-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7580	0.7580	0.7542	0.7542	0.0038	0.50%
2024-08-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7685	0.7685	0.7778	0.7778	-0.0093	-1.20%
2024-08-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7778	0.7778	0.7816	0.7816	-0.0038	-0.49%
2024-07-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7816	0.7816	0.7635	0.7635	0.0181	2.37%
2024-07-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7685	0.7685	0.7711	0.7711	-0.0026	-0.34%
2024-07-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7711	0.7711	0.7630	0.7630	0.0081	1.06%
2024-07-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7630	0.7630	0.7695	0.7695	-0.0065	-0.84%
2024-07-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7695	0.7695	0.7752	0.7752	-0.0057	-0.74%
2024-07-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7752	0.7752	0.7915	0.7915	-0.0163	-2.06%
2024-07-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7915	0.7915	0.7933	0.7933	-0.0018	-0.23%
2024-07-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7933	0.7933	0.7964	0.7964	-0.0031	-0.39%
2024-07-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7964	0.7964	0.7940	0.7940	0.0024	0.30%
2024-07-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7940	0.7940	0.8029	0.8029	-0.0089	-1.11%
2024-07-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8029	0.8029	0.7989	0.7989	0.0040	0.50%
2024-07-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7989	0.7989	0.8014	0.8014	-0.0025	-0.31%
2024-07-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8014	0.8014	0.8028	0.8028	-0.0014	-0.17%
2024-07-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8028	0.8028	0.7931	0.7931	0.0097	1.22%
2024-07-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7931	0.7931	0.7961	0.7961	-0.0030	-0.38%
2024-07-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7961	0.7961	0.7839	0.7839	0.0122	1.56%
2024-07-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7839	0.7839	0.7898	0.7898	-0.0059	-0.75%
2024-07-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7898	0.7898	0.7868	0.7868	0.0030	0.38%
2024-07-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7868	0.7868	0.7911	0.7911	-0.0043	-0.54%
2024-07-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7911	0.7911	0.7947	0.7947	-0.0036	-0.45%
2024-07-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.8032	0.8032	-0.0085	-1.06%
2024-07-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8032	0.8032	0.7969	0.7969	0.0063	0.79%
2024-06-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7969	0.7969	0.7905	0.7905	0.0064	0.81%
2024-06-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8021	0.8021	0.7951	0.7951	0.0070	0.88%
2024-06-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7951	0.7951	0.7993	0.7993	-0.0042	-0.53%
2024-06-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.8098	0.8098	-0.0105	-1.30%
2024-06-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8098	0.8098	0.8101	0.8101	-0.0003	-0.04%
2024-06-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8101	0.8101	0.8165	0.8165	-0.0064	-0.78%
2024-06-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8165	0.8165	0.8195	0.8195	-0.0030	-0.37%
2024-06-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8195	0.8195	0.8172	0.8172	0.0023	0.28%
2024-06-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8172	0.8172	0.8185	0.8185	-0.0013	-0.16%
2024-06-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8185	0.8185	0.8171	0.8171	0.0014	0.17%
2024-06-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8171	0.8171	0.8211	0.8211	-0.0040	-0.49%
2024-06-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8211	0.8211	0.8190	0.8190	0.0021	0.26%
2024-06-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8190	0.8190	0.8221	0.8221	-0.0031	-0.38%
2024-06-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8221	0.8221	0.8228	0.8228	-0.0007	-0.09%
2024-06-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8228	0.8228	0.8251	0.8251	-0.0023	-0.28%
2024-06-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8251	0.8251	0.8342	0.8342	-0.0091	-1.09%
2024-06-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8342	0.8342	0.8267	0.8267	0.0075	0.91%
2024-06-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8267	0.8267	0.8278	0.8278	-0.0011	-0.13%
2024-05-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8278	0.8278	0.8289	0.8289	-0.0011	-0.13%
2024-05-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8289	0.8289	0.8336	0.8336	-0.0047	-0.56%
2024-05-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8336	0.8336	0.8339	0.8339	-0.0003	-0.04%
2024-05-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8398	0.8398	-0.0059	-0.70%
2024-05-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8398	0.8398	0.8313	0.8313	0.0085	1.02%
2024-05-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8313	0.8313	0.8365	0.8365	-0.0052	-0.62%
2024-05-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8365	0.8365	0.8464	0.8464	-0.0099	-1.17%
2024-05-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8464	0.8464	0.8497	0.8497	-0.0033	-0.39%
2024-05-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8497	0.8497	0.8552	0.8552	-0.0055	-0.64%
2024-05-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8552	0.8552	0.8509	0.8509	0.0043	0.51%
2024-05-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8509	0.8509	0.8465	0.8465	0.0044	0.52%
2024-05-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8465	0.8465	0.8474	0.8474	-0.0009	-0.11%
2024-05-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8474	0.8474	0.8510	0.8510	-0.0036	-0.42%
2024-05-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8510	0.8510	0.8493	0.8493	0.0017	0.20%
2024-05-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8493	0.8493	0.8498	0.8498	-0.0005	-0.06%
2024-05-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8498	0.8498	0.8486	0.8486	0.0012	0.14%
2024-05-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8373	0.8373	0.0113	1.35%
2024-05-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8373	0.8373	0.8440	0.8440	-0.0067	-0.79%
2024-05-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8440	0.8440	0.0000	0.00%
2024-05-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8294	0.8294	0.0146	1.76%
2024-04-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8294	0.8294	0.8288	0.8288	0.0006	0.07%
2024-04-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8288	0.8288	0.8210	0.8210	0.0078	0.95%
2024-04-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8210	0.8210	0.8098	0.8098	0.0112	1.38%
2024-04-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8098	0.8098	0.8100	0.8100	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8022	0.8022	0.0078	0.97%
2024-04-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8022	0.8022	0.8087	0.8087	-0.0065	-0.80%
2024-04-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8087	0.8087	0.8129	0.8129	-0.0042	-0.52%
2024-04-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.8142	0.8142	-0.0013	-0.16%
2024-04-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8142	0.8142	0.8129	0.8129	0.0013	0.16%
2024-04-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8129	0.8129	0.7960	0.7960	0.0169	2.12%
2024-04-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8123	0.8123	0.8103	0.8103	0.0020	0.25%
2024-04-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8103	0.8103	0.8115	0.8115	-0.0012	-0.15%
2024-04-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8115	0.8115	0.8089	0.8089	0.0026	0.32%
2024-04-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8089	0.8089	0.8140	0.8140	-0.0051	-0.63%
2024-04-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8140	0.8140	0.8106	0.8106	0.0034	0.42%
2024-04-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8198	0.8198	-0.0092	-1.12%
2024-04-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.8198	0.8198	0.8209	0.8209	-0.0011	-0.13%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%