平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)
今天最新净值
0.8662
0.0077 0.9000%
2025-02-06
- 累计净值：0.8662
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8362亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐 王家萌
今年以来平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8888 |
0.8888 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0226 |
2.61% |
| 2025-02-05 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0077 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0114 |
-1.31% |
| 2025-01-24 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0171 |
2.01% |
| 2025-01-23 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-20 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0058 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0112 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0110 |
1.35% |
|
|
| 2025-01-06 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0132 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
016621 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0182 |
-2.14% |
