平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

今天最新净值 0.8662 0.0077 0.9000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8662
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8888	0.8888	0.8662	0.8662	0.0226	2.61%
2025-02-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8585	0.8585	0.0077	0.90%
2025-01-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8699	0.8699	-0.0114	-1.31%
2025-01-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8528	0.8528	0.0171	2.01%
2025-01-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8580	0.8580	-0.0052	-0.61%
2025-01-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8454	0.8454	0.0058	0.69%
2025-01-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8158	0.8158	0.8270	0.8270	-0.0112	-1.35%
2025-01-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8270	0.8270	0.8241	0.8241	0.0029	0.35%
2025-01-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8241	0.8241	0.8255	0.8255	-0.0014	-0.17%
2025-01-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8145	0.8145	0.0110	1.35%

2025-01-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8145	0.8145	0.8176	0.8176	-0.0031	-0.38%
2025-01-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8176	0.8176	0.8308	0.8308	-0.0132	-1.59%
2025-01-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8308	0.8308	0.8490	0.8490	-0.0182	-2.14%
2024-12-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8651	0.8651	-0.0161	-1.86%
2024-12-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8675	0.8675	-0.0024	-0.28%
2024-12-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8681	0.8681	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8636	0.8636	0.8557	0.8557	0.0079	0.92%
2024-12-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8557	0.8557	0.8718	0.8718	-0.0161	-1.85%
2024-12-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8718	0.8718	0.8657	0.8657	0.0061	0.70%
2024-12-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8657	0.8657	0.8644	0.8644	0.0013	0.15%
2024-12-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8644	0.8644	0.8587	0.8587	0.0057	0.66%
2024-12-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8587	0.8587	0.8689	0.8689	-0.0102	-1.17%
2024-12-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8786	0.8786	-0.0097	-1.10%
2024-12-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8929	0.8929	-0.0143	-1.60%
2024-12-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8929	0.8929	0.8871	0.8871	0.0058	0.65%

2024-12-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8824	0.8824	0.0047	0.53%
2024-12-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8824	0.8824	0.8765	0.8765	0.0059	0.67%
2024-12-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8775	0.8775	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8689	0.8689	0.0086	0.99%
2024-12-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8654	0.8654	0.0035	0.40%
2024-12-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8714	0.8714	-0.0060	-0.69%
2024-12-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8722	0.8722	-0.0008	-0.09%
2024-12-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8593	0.8593	0.0129	1.50%
2024-11-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8593	0.8593	0.8477	0.8477	0.0116	1.37%
2024-11-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8477	0.8477	0.8528	0.8528	-0.0051	-0.60%
2024-11-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8368	0.8368	0.0160	1.91%
2024-11-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8416	0.8416	-0.0048	-0.57%
2024-11-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8416	0.8416	0.8438	0.8438	-0.0022	-0.26%
2024-11-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8661	0.8661	-0.0223	-2.57%
2024-11-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8661	0.8661	0.8675	0.8675	-0.0014	-0.16%
2024-11-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8588	0.8588	0.0087	1.01%
2024-11-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8456	0.8456	0.0132	1.56%
2024-11-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8572	0.8572	-0.0116	-1.35%
2024-11-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8755	0.8755	-0.0183	-2.09%
2024-11-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8755	0.8755	0.8996	0.8996	-0.0241	-2.68%
2024-11-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8996	0.8996	0.8977	0.8977	0.0019	0.21%
2024-11-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.9070	0.9070	-0.0093	-1.03%
2024-11-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.9070	0.9070	0.8916	0.8916	0.0154	1.73%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%