平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

今天最新净值 0.8662 0.0077 0.9000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8662
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率19.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8888	0.8888	0.8662	0.8662	0.0226	2.61%
2025-02-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8585	0.8585	0.0077	0.90%
2025-01-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8699	0.8699	-0.0114	-1.31%
2025-01-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8528	0.8528	0.0171	2.01%
2025-01-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8580	0.8580	-0.0052	-0.61%
2025-01-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8454	0.8454	0.0058	0.69%
2025-01-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8158	0.8158	0.8270	0.8270	-0.0112	-1.35%
2025-01-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8270	0.8270	0.8241	0.8241	0.0029	0.35%
2025-01-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8241	0.8241	0.8255	0.8255	-0.0014	-0.17%
2025-01-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8145	0.8145	0.0110	1.35%

2025-01-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8145	0.8145	0.8176	0.8176	-0.0031	-0.38%
2025-01-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8176	0.8176	0.8308	0.8308	-0.0132	-1.59%
2025-01-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8308	0.8308	0.8490	0.8490	-0.0182	-2.14%
2024-12-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8651	0.8651	-0.0161	-1.86%
2024-12-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8675	0.8675	-0.0024	-0.28%
2024-12-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8681	0.8681	-0.0006	-0.07%
2024-12-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8636	0.8636	0.8557	0.8557	0.0079	0.92%
2024-12-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8557	0.8557	0.8718	0.8718	-0.0161	-1.85%
2024-12-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8718	0.8718	0.8657	0.8657	0.0061	0.70%
2024-12-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8657	0.8657	0.8644	0.8644	0.0013	0.15%
2024-12-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8644	0.8644	0.8587	0.8587	0.0057	0.66%
2024-12-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8587	0.8587	0.8689	0.8689	-0.0102	-1.17%
2024-12-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8786	0.8786	-0.0097	-1.10%
2024-12-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8786	0.8786	0.8929	0.8929	-0.0143	-1.60%
2024-12-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8929	0.8929	0.8871	0.8871	0.0058	0.65%

2024-12-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8824	0.8824	0.0047	0.53%
2024-12-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8824	0.8824	0.8765	0.8765	0.0059	0.67%
2024-12-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8765	0.8765	0.8775	0.8775	-0.0010	-0.11%
2024-12-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8775	0.8775	0.8689	0.8689	0.0086	0.99%
2024-12-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8654	0.8654	0.0035	0.40%
2024-12-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8654	0.8654	0.8714	0.8714	-0.0060	-0.69%
2024-12-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8714	0.8714	0.8722	0.8722	-0.0008	-0.09%
2024-12-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8593	0.8593	0.0129	1.50%
2024-11-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8593	0.8593	0.8477	0.8477	0.0116	1.37%
2024-11-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8477	0.8477	0.8528	0.8528	-0.0051	-0.60%
2024-11-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8368	0.8368	0.0160	1.91%
2024-11-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8368	0.8368	0.8416	0.8416	-0.0048	-0.57%
2024-11-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8416	0.8416	0.8438	0.8438	-0.0022	-0.26%
2024-11-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8661	0.8661	-0.0223	-2.57%
2024-11-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8661	0.8661	0.8675	0.8675	-0.0014	-0.16%
2024-11-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8588	0.8588	0.0087	1.01%
2024-11-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8456	0.8456	0.0132	1.56%
2024-11-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8572	0.8572	-0.0116	-1.35%
2024-11-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8755	0.8755	-0.0183	-2.09%
2024-11-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8755	0.8755	0.8996	0.8996	-0.0241	-2.68%
2024-11-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8996	0.8996	0.8977	0.8977	0.0019	0.21%
2024-11-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.9070	0.9070	-0.0093	-1.03%
2024-11-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.9070	0.9070	0.8916	0.8916	0.0154	1.73%
2024-11-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8916	0.8916	0.8940	0.8940	-0.0024	-0.27%
2024-11-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8802	0.8802	0.0138	1.57%
2024-11-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8860	0.8860	-0.0058	-0.65%
2024-11-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8696	0.8696	0.0164	1.89%
2024-11-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8696	0.8696	0.8584	0.8584	0.0112	1.30%
2024-11-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8584	0.8584	0.8656	0.8656	-0.0072	-0.83%
2024-10-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8656	0.8656	0.8650	0.8650	0.0006	0.07%
2024-10-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8650	0.8650	0.8689	0.8689	-0.0039	-0.45%
2024-10-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8757	0.8757	-0.0068	-0.78%
2024-10-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8745	0.8745	0.0012	0.14%
2024-10-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8745	0.8745	0.8687	0.8687	0.0058	0.67%
2024-10-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8747	0.8747	-0.0060	-0.69%
2024-10-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8747	0.8747	0.8754	0.8754	-0.0007	-0.08%
2024-10-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8754	0.8754	0.8715	0.8715	0.0039	0.45%
2024-10-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8715	0.8715	0.8682	0.8682	0.0033	0.38%
2024-10-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8359	0.8359	0.0323	3.86%
2024-10-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8359	0.8359	0.8400	0.8400	-0.0041	-0.49%
2024-10-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8446	0.8446	-0.0046	-0.54%
2024-10-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8640	0.8640	0.8504	0.8504	0.0136	1.60%
2024-10-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8695	0.8695	-0.0191	-2.20%
2024-10-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8695	0.8695	0.8665	0.8665	0.0030	0.35%
2024-10-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.9162	0.9162	0.8730	0.8730	0.0432	4.95%
2024-09-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8730	0.8730	0.8158	0.8158	0.0572	7.01%
2024-09-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8158	0.8158	0.7885	0.7885	0.0273	3.46%
2024-09-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7885	0.7885	0.7694	0.7694	0.0191	2.48%
2024-09-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7694	0.7694	0.7664	0.7664	0.0030	0.39%
2024-09-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7664	0.7664	0.7458	0.7458	0.0206	2.76%
2024-09-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7458	0.7458	0.7449	0.7449	0.0009	0.12%
2024-09-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7449	0.7449	0.7452	0.7452	-0.0003	-0.04%
2024-09-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7408	0.7408	0.0044	0.59%
2024-09-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7408	0.7408	0.7389	0.7389	0.0019	0.26%
2024-09-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7389	0.7389	0.7384	0.7384	0.0005	0.07%
2024-09-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7384	0.7384	0.7401	0.7401	-0.0017	-0.23%
2024-09-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7389	0.7389	0.0012	0.16%
2024-09-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7389	0.7389	0.7381	0.7381	0.0008	0.11%
2024-09-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7381	0.7381	0.7448	0.7448	-0.0067	-0.90%
2024-09-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7448	0.7448	0.7520	0.7520	-0.0072	-0.96%
2024-09-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7520	0.7520	0.7514	0.7514	0.0006	0.08%
2024-09-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7514	0.7514	0.7560	0.7560	-0.0046	-0.61%
2024-09-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7560	0.7560	0.7516	0.7516	0.0044	0.59%
2024-09-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7516	0.7516	0.7611	0.7611	-0.0095	-1.25%
2024-08-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7611	0.7611	0.7510	0.7510	0.0101	1.34%
2024-08-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7510	0.7510	0.7470	0.7470	0.0040	0.54%
2024-08-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7470	0.7470	0.7499	0.7499	-0.0029	-0.39%
2024-08-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7499	0.7499	0.7544	0.7544	-0.0045	-0.60%
2024-08-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7544	0.7544	0.7554	0.7554	-0.0010	-0.13%
2024-08-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7554	0.7554	0.7551	0.7551	0.0003	0.04%
2024-08-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7551	0.7551	0.7567	0.7567	-0.0016	-0.21%
2024-08-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7567	0.7567	0.7574	0.7574	-0.0007	-0.09%
2024-08-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7574	0.7574	0.7641	0.7641	-0.0067	-0.88%
2024-08-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7641	0.7641	0.7627	0.7627	0.0014	0.18%
2024-08-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7627	0.7627	0.7623	0.7623	0.0004	0.05%
2024-08-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7623	0.7623	0.7608	0.7608	0.0015	0.20%
2024-08-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7608	0.7608	0.7674	0.7674	-0.0066	-0.86%
2024-08-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7674	0.7674	0.7649	0.7649	0.0025	0.33%
2024-08-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7649	0.7649	0.7650	0.7650	-0.0001	-0.01%
2024-08-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7650	0.7650	0.7647	0.7647	0.0003	0.04%
2024-08-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7647	0.7647	0.7643	0.7643	0.0004	0.05%
2024-08-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7643	0.7643	0.7632	0.7632	0.0011	0.14%
2024-08-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7593	0.7593	0.0039	0.51%
2024-08-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7737	0.7737	0.7830	0.7830	-0.0093	-1.19%
2024-08-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7868	0.7868	-0.0038	-0.48%
2024-07-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7868	0.7868	0.7687	0.7687	0.0181	2.35%
2024-07-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7737	0.7737	0.7762	0.7762	-0.0025	-0.32%
2024-07-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7762	0.7762	0.7681	0.7681	0.0081	1.05%
2024-07-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7681	0.7681	0.7746	0.7746	-0.0065	-0.84%
2024-07-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7746	0.7746	0.7803	0.7803	-0.0057	-0.73%
2024-07-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7803	0.7803	0.7967	0.7967	-0.0164	-2.06%
2024-07-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7967	0.7967	0.7986	0.7986	-0.0019	-0.24%
2024-07-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7986	0.7986	0.8016	0.8016	-0.0030	-0.37%
2024-07-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8016	0.8016	0.7992	0.7992	0.0024	0.30%
2024-07-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7992	0.7992	0.8082	0.8082	-0.0090	-1.11%
2024-07-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8082	0.8082	0.8041	0.8041	0.0041	0.51%
2024-07-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8041	0.8041	0.8067	0.8067	-0.0026	-0.32%
2024-07-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8067	0.8067	0.8080	0.8080	-0.0013	-0.16%
2024-07-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8080	0.8080	0.7982	0.7982	0.0098	1.23%
2024-07-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7982	0.7982	0.8013	0.8013	-0.0031	-0.39%
2024-07-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8013	0.8013	0.7889	0.7889	0.0124	1.57%
2024-07-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7889	0.7889	0.7949	0.7949	-0.0060	-0.75%
2024-07-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7949	0.7949	0.7919	0.7919	0.0030	0.38%
2024-07-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7919	0.7919	0.7962	0.7962	-0.0043	-0.54%
2024-07-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7962	0.7962	0.7998	0.7998	-0.0036	-0.45%
2024-07-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.7998	0.7998	0.8084	0.8084	-0.0086	-1.06%
2024-07-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8084	0.8084	0.8020	0.8020	0.0064	0.80%
2024-06-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8020	0.8020	0.7955	0.7955	0.0065	0.82%
2024-06-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8072	0.8072	0.8002	0.8002	0.0070	0.87%
2024-06-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8002	0.8002	0.8043	0.8043	-0.0041	-0.51%
2024-06-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8043	0.8043	0.8148	0.8148	-0.0105	-1.29%
2024-06-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8148	0.8148	0.8152	0.8152	-0.0004	-0.05%
2024-06-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8152	0.8152	0.8216	0.8216	-0.0064	-0.78%
2024-06-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8216	0.8216	0.8246	0.8246	-0.0030	-0.36%
2024-06-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8246	0.8246	0.8222	0.8222	0.0024	0.29%
2024-06-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8222	0.8222	0.8236	0.8236	-0.0014	-0.17%
2024-06-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8236	0.8236	0.8222	0.8222	0.0014	0.17%
2024-06-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8222	0.8222	0.8262	0.8262	-0.0040	-0.48%
2024-06-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8262	0.8262	0.8241	0.8241	0.0021	0.25%
2024-06-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8241	0.8241	0.8271	0.8271	-0.0030	-0.36%
2024-06-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8271	0.8271	0.8278	0.8278	-0.0007	-0.08%
2024-06-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8278	0.8278	0.8301	0.8301	-0.0023	-0.28%
2024-06-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8301	0.8301	0.8393	0.8393	-0.0092	-1.10%
2024-06-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8393	0.8393	0.8317	0.8317	0.0076	0.91%
2024-06-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8317	0.8317	0.8328	0.8328	-0.0011	-0.13%
2024-05-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8328	0.8328	0.8339	0.8339	-0.0011	-0.13%
2024-05-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8339	0.8339	0.8386	0.8386	-0.0047	-0.56%
2024-05-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8386	0.8386	0.8389	0.8389	-0.0003	-0.04%
2024-05-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8389	0.8389	0.8448	0.8448	-0.0059	-0.70%
2024-05-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8448	0.8448	0.8363	0.8363	0.0085	1.02%
2024-05-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8363	0.8363	0.8415	0.8415	-0.0052	-0.62%
2024-05-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8415	0.8415	0.8515	0.8515	-0.0100	-1.17%
2024-05-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8548	0.8548	-0.0033	-0.39%
2024-05-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8548	0.8548	0.8603	0.8603	-0.0055	-0.64%
2024-05-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8603	0.8603	0.8559	0.8559	0.0044	0.51%
2024-05-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8515	0.8515	0.0044	0.52%
2024-05-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8524	0.8524	-0.0009	-0.11%
2024-05-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8560	0.8560	-0.0036	-0.42%
2024-05-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8560	0.8560	0.8543	0.8543	0.0017	0.20%
2024-05-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8543	0.8543	0.8547	0.8547	-0.0004	-0.05%
2024-05-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8547	0.8547	0.8535	0.8535	0.0012	0.14%
2024-05-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8421	0.8421	0.0114	1.35%
2024-05-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8421	0.8421	0.8489	0.8489	-0.0068	-0.80%
2024-05-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8489	0.8489	0.0000	0.00%
2024-05-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8341	0.8341	0.0148	1.77%
2024-04-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8341	0.8341	0.8335	0.8335	0.0006	0.07%
2024-04-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8335	0.8335	0.8257	0.8257	0.0078	0.94%
2024-04-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8257	0.8257	0.8144	0.8144	0.0113	1.39%
2024-04-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8144	0.8144	0.8145	0.8145	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8145	0.8145	0.8067	0.8067	0.0078	0.97%
2024-04-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8067	0.8067	0.8133	0.8133	-0.0066	-0.81%
2024-04-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8175	0.8175	-0.0042	-0.51%
2024-04-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8175	0.8175	0.8188	0.8188	-0.0013	-0.16%
2024-04-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8188	0.8188	0.8174	0.8174	0.0014	0.17%
2024-04-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8005	0.8005	0.0169	2.11%
2024-04-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021	0.26%
2024-04-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8160	0.8160	-0.0013	-0.16%
2024-04-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8160	0.8160	0.8133	0.8133	0.0027	0.33%
2024-04-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8184	0.8184	-0.0051	-0.62%
2024-04-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8184	0.8184	0.8150	0.8150	0.0034	0.42%
2024-04-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8150	0.8150	0.8242	0.8242	-0.0092	-1.12%
2024-04-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8253	0.8253	-0.0011	-0.13%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%