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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8662 0.0077 0.9000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8662
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8888	0.8888	0.8662	0.8662	0.0226	2.61%
2025-02-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8585	0.8585	0.0077	0.90%
2025-01-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8585	0.8585	0.8699	0.8699	-0.0114	-1.31%
2025-01-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8528	0.8528	0.0171	2.01%
2025-01-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8580	0.8580	-0.0052	-0.61%
2025-01-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8454	0.8454	0.0058	0.69%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%