万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)
今天最新净值
1.2414
-0.0032 -0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
-0.0003 -0.0229%
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2357亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章恒 周潜玮 莫敬敏
今年以来,万家双利债券C(016580)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2395 |
1.4596 |
1.2414 |
1.4615 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2414 |
1.4615 |
1.2446 |
1.4647 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2446 |
1.4647 |
1.2422 |
1.4623 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2422 |
1.4623 |
1.2354 |
1.4555 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2354 |
1.4555 |
1.2350 |
1.4551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2350 |
1.4551 |
1.2329 |
1.4530 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2335 |
1.4536 |
1.2335 |
1.4536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2383 |
1.4584 |
1.2301 |
1.4502 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2301 |
1.4502 |
1.2305 |
1.4506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2305 |
1.4506 |
1.2336 |
1.4537 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-09 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2336 |
1.4537 |
1.2348 |
1.4549 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2348 |
1.4549 |
1.2370 |
1.4571 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2370 |
1.4571 |
1.2402 |
1.4603 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2402 |
1.4603 |
1.2435 |
1.4636 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2435 |
1.4636 |
1.2441 |
1.4642 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2441 |
1.4642 |
1.2476 |
1.4677 |
-0.0035 |
-0.28% |
