万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)
今天最新净值
1.2414
-0.0032 -0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2314
-0.0003 -0.0229%
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2357亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章恒 周潜玮 莫敬敏
近一周,万家双利债券C(016580)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2395 |
1.4596 |
1.2414 |
1.4615 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2414 |
1.4615 |
1.2446 |
1.4647 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2446 |
1.4647 |
1.2422 |
1.4623 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2422 |
1.4623 |
1.2354 |
1.4555 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
016580 |
万家双利债券C |
1.2354 |
1.4555 |
1.2350 |
1.4551 |
0.0004 |
0.03% |
