天弘弘新混合发起式C(天弘弘新混合发起C)基金净值查询(016509)
今天最新净值
1.3501
0.0015 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4062亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 杜广
近一年天弘弘新混合发起式C|天弘弘新混合发起C基金净值查询
近一年,天弘弘新混合发起式C(016509)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-10-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-10-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-09-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-09-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-07-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-07-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-07-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-06-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-06-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-05-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-05-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-05-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-05-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-05-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-05-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-05-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-05-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0138 |
1.05% |
| 2024-05-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-05-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-05-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-04-30 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0066 |
0.51% |
| 2024-04-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0159 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2024-04-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0115 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-03-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-02-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-02-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0064 |
-0.51% |
