天弘弘新混合发起式C(天弘弘新混合发起C)基金净值查询(016509)
今天最新净值
1.3501
0.0015 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4062亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 杜广
近一季天弘弘新混合发起式C|天弘弘新混合发起C基金净值查询
近一季,天弘弘新混合发起式C(016509)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3358 |
1.3358 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0012 |
0.09% |
