天弘弘新混合发起式C(天弘弘新混合发起C)基金净值查询(016509)
今天最新净值
1.3501
0.0015 0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4062亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 杜广
近一月天弘弘新混合发起式C|天弘弘新混合发起C基金净值查询
近一月,天弘弘新混合发起式C(016509)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
016509 |
天弘弘新混合发起式C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0006 |
-0.04% |
