华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

今天最新净值 0.7802 0.0151 1.9700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7802
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3875亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率12.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7887	0.7887	0.7802	0.7802	0.0085	1.09%
2025-02-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7802	0.7802	0.7651	0.7651	0.0151	1.97%
2025-02-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7651	0.7651	0.7650	0.7650	0.0001	0.01%
2025-01-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7650	0.7650	0.7708	0.7708	-0.0058	-0.75%
2025-01-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7708	0.7708	0.7627	0.7627	0.0081	1.06%
2025-01-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7627	0.7627	0.7656	0.7656	-0.0029	-0.38%
2025-01-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7670	0.7670	0.7615	0.7615	0.0055	0.72%
2025-01-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7401	0.7401	0.7496	0.7496	-0.0095	-1.27%
2025-01-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7496	0.7496	0.7484	0.7484	0.0012	0.16%
2025-01-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7484	0.7484	0.7520	0.7520	-0.0036	-0.48%

2025-01-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7520	0.7520	0.7457	0.7457	0.0063	0.84%
2025-01-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7457	0.7457	0.7465	0.7465	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7568	0.7568	-0.0103	-1.36%
2025-01-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7568	0.7568	0.7734	0.7734	-0.0166	-2.15%
2024-12-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7734	0.7734	0.7865	0.7865	-0.0131	-1.67%
2024-12-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7874	0.7874	-0.0009	-0.11%
2024-12-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7874	0.7874	0.7880	0.7880	-0.0006	-0.08%
2024-12-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7782	0.7782	0.0083	1.07%
2024-12-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7782	0.7782	0.7877	0.7877	-0.0095	-1.21%
2024-12-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7877	0.7877	0.7848	0.7848	0.0029	0.37%
2024-12-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7848	0.7848	0.7836	0.7836	0.0012	0.15%
2024-12-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7836	0.7836	0.7800	0.7800	0.0036	0.46%
2024-12-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7800	0.7800	0.7860	0.7860	-0.0060	-0.76%
2024-12-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7860	0.7860	0.7947	0.7947	-0.0087	-1.09%
2024-12-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.8094	0.8094	-0.0147	-1.82%

2024-12-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8094	0.8094	0.8027	0.8027	0.0067	0.83%
2024-12-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8027	0.8027	0.7993	0.7993	0.0034	0.43%
2024-12-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7947	0.7947	0.0046	0.58%
2024-12-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.7983	0.7983	-0.0036	-0.45%
2024-12-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7983	0.7983	0.7903	0.7903	0.0080	1.01%
2024-12-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7885	0.7885	0.0018	0.23%
2024-12-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7885	0.7885	0.7958	0.7958	-0.0073	-0.92%
2024-12-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7958	0.7958	0.7967	0.7967	-0.0009	-0.11%
2024-12-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7967	0.7967	0.7873	0.7873	0.0094	1.19%
2024-11-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7873	0.7873	0.7778	0.7778	0.0095	1.22%
2024-11-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7778	0.7778	0.7833	0.7833	-0.0055	-0.70%
2024-11-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7833	0.7833	0.7690	0.7690	0.0143	1.86%
2024-11-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7690	0.7690	0.7730	0.7730	-0.0040	-0.52%
2024-11-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7730	0.7730	0.7735	0.7735	-0.0005	-0.06%
2024-11-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7735	0.7735	0.7949	0.7949	-0.0214	-2.69%
2024-11-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7949	0.7949	0.7953	0.7953	-0.0004	-0.05%
2024-11-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7953	0.7953	0.7882	0.7882	0.0071	0.90%
2024-11-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7882	0.7882	0.7769	0.7769	0.0113	1.45%
2024-11-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7769	0.7769	0.7874	0.7874	-0.0105	-1.33%
2024-11-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7874	0.7874	0.8012	0.8012	-0.0138	-1.72%
2024-11-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8012	0.8012	0.8197	0.8197	-0.0185	-2.26%
2024-11-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8197	0.8197	0.8184	0.8184	0.0013	0.16%
2024-11-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8184	0.8184	0.8285	0.8285	-0.0101	-1.22%
2024-11-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8175	0.8175	0.0110	1.35%
2024-11-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8175	0.8175	0.8203	0.8203	-0.0028	-0.34%
2024-11-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8203	0.8203	0.8075	0.8075	0.0128	1.59%
2024-11-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8075	0.8075	0.8076	0.8076	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8076	0.8076	0.7883	0.7883	0.0193	2.45%
2024-11-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7883	0.7883	0.7784	0.7784	0.0099	1.27%
2024-11-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7784	0.7784	0.7859	0.7859	-0.0075	-0.95%
2024-10-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7859	0.7859	0.7822	0.7822	0.0037	0.47%
2024-10-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7822	0.7822	0.7853	0.7853	-0.0031	-0.39%
2024-10-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7853	0.7853	0.7932	0.7932	-0.0079	-1.00%
2024-10-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7932	0.7932	0.7875	0.7875	0.0057	0.72%
2024-10-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7875	0.7875	0.7790	0.7790	0.0085	1.09%
2024-10-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7863	0.7863	0.7853	0.7853	0.0010	0.13%
2024-10-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7853	0.7853	0.7819	0.7819	0.0034	0.43%
2024-10-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7819	0.7819	0.7751	0.7751	0.0068	0.88%
2024-10-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7751	0.7751	0.7489	0.7489	0.0262	3.50%
2024-10-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7489	0.7489	0.7508	0.7508	-0.0019	-0.25%
2024-10-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7508	0.7508	0.7535	0.7535	-0.0027	-0.36%
2024-10-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7694	0.7694	0.7552	0.7552	0.0142	1.88%
2024-10-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7552	0.7552	0.7761	0.7761	-0.0209	-2.69%
2024-10-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7761	0.7761	0.7763	0.7763	-0.0002	-0.03%
2024-10-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8297	0.8297	0.7784	0.7784	0.0513	6.59%
2024-09-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7784	0.7784	0.7120	0.7120	0.0664	9.33%
2024-09-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7120	0.7120	0.6763	0.6763	0.0357	5.28%
2024-09-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6763	0.6763	0.6525	0.6525	0.0238	3.65%
2024-09-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6525	0.6525	0.6484	0.6484	0.0041	0.63%
2024-09-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6484	0.6484	0.6278	0.6278	0.0206	3.28%
2024-09-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6278	0.6278	0.6290	0.6290	-0.0012	-0.19%
2024-09-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6290	0.6290	0.6294	0.6294	-0.0004	-0.06%
2024-09-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6294	0.6294	0.6235	0.6235	0.0059	0.95%
2024-09-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6235	0.6235	0.6231	0.6231	0.0004	0.06%
2024-09-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6231	0.6231	0.6244	0.6244	-0.0013	-0.21%
2024-09-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6244	0.6244	0.6265	0.6265	-0.0021	-0.34%
2024-09-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6265	0.6265	0.6255	0.6255	0.0010	0.16%
2024-09-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6255	0.6255	0.6242	0.6242	0.0013	0.21%
2024-09-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6242	0.6242	0.6285	0.6285	-0.0043	-0.68%
2024-09-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6285	0.6285	0.6357	0.6357	-0.0072	-1.13%
2024-09-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6357	0.6357	0.6334	0.6334	0.0023	0.36%
2024-09-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6334	0.6334	0.6371	0.6371	-0.0037	-0.58%
2024-09-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6371	0.6371	0.6337	0.6337	0.0034	0.54%
2024-09-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6337	0.6337	0.6456	0.6456	-0.0119	-1.84%
2024-08-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6456	0.6456	0.6359	0.6359	0.0097	1.53%
2024-08-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6359	0.6359	0.6320	0.6320	0.0039	0.62%
2024-08-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6320	0.6320	0.6339	0.6339	-0.0019	-0.30%
2024-08-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6339	0.6339	0.6385	0.6385	-0.0046	-0.72%
2024-08-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6385	0.6385	0.6379	0.6379	0.0006	0.09%
2024-08-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6379	0.6379	0.6387	0.6387	-0.0008	-0.13%
2024-08-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6387	0.6387	0.6422	0.6422	-0.0035	-0.55%
2024-08-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6422	0.6422	0.6435	0.6435	-0.0013	-0.20%
2024-08-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6435	0.6435	0.6507	0.6507	-0.0072	-1.11%
2024-08-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6507	0.6507	0.6492	0.6492	0.0015	0.23%
2024-08-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6492	0.6492	0.6486	0.6486	0.0006	0.09%
2024-08-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6486	0.6486	0.6459	0.6459	0.0027	0.42%
2024-08-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6459	0.6459	0.6520	0.6520	-0.0061	-0.94%
2024-08-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6520	0.6520	0.6495	0.6495	0.0025	0.38%
2024-08-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6495	0.6495	0.6508	0.6508	-0.0013	-0.20%
2024-08-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6508	0.6508	0.6516	0.6516	-0.0008	-0.12%
2024-08-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6516	0.6516	0.6531	0.6531	-0.0015	-0.23%
2024-08-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6531	0.6531	0.6520	0.6520	0.0011	0.17%
2024-08-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6520	0.6520	0.6463	0.6463	0.0057	0.88%
2024-08-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6590	0.6590	0.6687	0.6687	-0.0097	-1.45%
2024-08-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6687	0.6687	0.6723	0.6723	-0.0036	-0.54%
2024-07-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6723	0.6723	0.6545	0.6545	0.0178	2.72%
2024-07-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6578	0.6578	0.6594	0.6594	-0.0016	-0.24%
2024-07-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6594	0.6594	0.6541	0.6541	0.0053	0.81%
2024-07-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6541	0.6541	0.6586	0.6586	-0.0045	-0.68%
2024-07-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6586	0.6586	0.6647	0.6647	-0.0061	-0.92%
2024-07-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6647	0.6647	0.6795	0.6795	-0.0148	-2.18%
2024-07-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6795	0.6795	0.6791	0.6791	0.0004	0.06%
2024-07-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6791	0.6791	0.6810	0.6810	-0.0019	-0.28%
2024-07-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6810	0.6810	0.6797	0.6797	0.0013	0.19%
2024-07-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6797	0.6797	0.6833	0.6833	-0.0036	-0.53%
2024-07-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6833	0.6833	0.6805	0.6805	0.0028	0.41%
2024-07-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6805	0.6805	0.6842	0.6842	-0.0037	-0.54%
2024-07-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6842	0.6842	0.6834	0.6834	0.0008	0.12%
2024-07-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6834	0.6834	0.6745	0.6745	0.0089	1.32%
2024-07-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6745	0.6745	0.6773	0.6773	-0.0028	-0.41%
2024-07-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6773	0.6773	0.6689	0.6689	0.0084	1.26%
2024-07-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6689	0.6689	0.6763	0.6763	-0.0074	-1.09%
2024-07-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6763	0.6763	0.6739	0.6739	0.0024	0.36%
2024-07-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6739	0.6739	0.6779	0.6779	-0.0040	-0.59%
2024-07-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6779	0.6779	0.6792	0.6792	-0.0013	-0.19%
2024-07-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6792	0.6792	0.6836	0.6836	-0.0044	-0.64%
2024-07-01	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6836	0.6836	0.6793	0.6793	0.0043	0.63%
2024-06-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6793	0.6793	0.6758	0.6758	0.0035	0.52%
2024-06-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6852	0.6852	0.6779	0.6779	0.0073	1.08%
2024-06-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6779	0.6779	0.6814	0.6814	-0.0035	-0.51%
2024-06-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6814	0.6814	0.6910	0.6910	-0.0096	-1.39%
2024-06-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6910	0.6910	0.6920	0.6920	-0.0010	-0.14%
2024-06-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6920	0.6920	0.6971	0.6971	-0.0051	-0.73%
2024-06-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6971	0.6971	0.6981	0.6981	-0.0010	-0.14%
2024-06-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6981	0.6981	0.6958	0.6958	0.0023	0.33%
2024-06-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6958	0.6958	0.6966	0.6966	-0.0008	-0.11%
2024-06-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6966	0.6966	0.6944	0.6944	0.0022	0.32%
2024-06-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6944	0.6944	0.6953	0.6953	-0.0009	-0.13%
2024-06-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6953	0.6953	0.6939	0.6939	0.0014	0.20%
2024-06-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6939	0.6939	0.6948	0.6948	-0.0009	-0.13%
2024-06-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6948	0.6948	0.6969	0.6969	-0.0021	-0.30%
2024-06-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6969	0.6969	0.6999	0.6999	-0.0030	-0.43%
2024-06-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6999	0.6999	0.7055	0.7055	-0.0056	-0.79%
2024-06-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7055	0.7055	0.7007	0.7007	0.0048	0.69%
2024-06-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7007	0.7007	0.7009	0.7009	-0.0002	-0.03%
2024-05-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7009	0.7009	0.7009	0.7009	0.0000	0.00%
2024-05-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7009	0.7009	0.7044	0.7044	-0.0035	-0.50%
2024-05-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7044	0.7044	0.7041	0.7041	0.0003	0.04%
2024-05-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7041	0.7041	0.7088	0.7088	-0.0047	-0.66%
2024-05-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7088	0.7088	0.7020	0.7020	0.0068	0.97%
2024-05-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7020	0.7020	0.7097	0.7097	-0.0077	-1.08%
2024-05-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7097	0.7097	0.7200	0.7200	-0.0103	-1.43%
2024-05-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.0000	0.00%
2024-05-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7200	0.7200	0.7269	0.7269	-0.0069	-0.95%
2024-05-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7269	0.7269	0.7218	0.7218	0.0051	0.71%
2024-05-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7218	0.7218	0.7165	0.7165	0.0053	0.74%
2024-05-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7165	0.7165	0.7154	0.7154	0.0011	0.15%
2024-05-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7202	0.7202	0.7189	0.7189	0.0013	0.18%
2024-05-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7189	0.7189	0.7211	0.7211	-0.0022	-0.31%
2024-05-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7211	0.7211	0.7224	0.7224	-0.0013	-0.18%
2024-05-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7224	0.7224	0.7133	0.7133	0.0091	1.28%
2024-05-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7133	0.7133	0.7206	0.7206	-0.0073	-1.01%
2024-05-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7206	0.7206	0.7217	0.7217	-0.0011	-0.15%
2024-05-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7217	0.7217	0.7090	0.7090	0.0127	1.79%
2024-04-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7090	0.7090	0.7123	0.7123	-0.0033	-0.46%
2024-04-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7123	0.7123	0.7041	0.7041	0.0082	1.16%
2024-04-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7041	0.7041	0.6910	0.6910	0.0131	1.90%
2024-04-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6910	0.6910	0.6907	0.6907	0.0003	0.04%
2024-04-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6907	0.6907	0.6824	0.6824	0.0083	1.22%
2024-04-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6824	0.6824	0.6835	0.6835	-0.0011	-0.16%
2024-04-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6835	0.6835	0.6842	0.6842	-0.0007	-0.10%
2024-04-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6842	0.6842	0.6894	0.6894	-0.0052	-0.75%
2024-04-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6894	0.6894	0.6888	0.6888	0.0006	0.09%
2024-04-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6888	0.6888	0.6779	0.6779	0.0109	1.61%
2024-04-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6931	0.6931	0.6913	0.6913	0.0018	0.26%
2024-04-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6913	0.6913	0.6943	0.6943	-0.0030	-0.43%
2024-04-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6943	0.6943	0.6937	0.6937	0.0006	0.09%
2024-04-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6937	0.6937	0.6988	0.6988	-0.0051	-0.73%
2024-04-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6988	0.6988	0.6952	0.6952	0.0036	0.52%
2024-04-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.6952	0.6952	0.7032	0.7032	-0.0080	-1.14%
2024-04-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7032	0.7032	0.7059	0.7059	-0.0027	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%