华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)

今天最新净值 0.7802 0.0151 1.9700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7802
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.3875亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：袁冠群杨志远

近一季华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7887	0.7887	0.7802	0.7802	0.0085	1.09%
2025-02-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7802	0.7802	0.7651	0.7651	0.0151	1.97%
2025-02-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7651	0.7651	0.7650	0.7650	0.0001	0.01%
2025-01-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7650	0.7650	0.7708	0.7708	-0.0058	-0.75%
2025-01-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7708	0.7708	0.7627	0.7627	0.0081	1.06%
2025-01-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7627	0.7627	0.7656	0.7656	-0.0029	-0.38%
2025-01-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7670	0.7670	0.7615	0.7615	0.0055	0.72%
2025-01-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7401	0.7401	0.7496	0.7496	-0.0095	-1.27%
2025-01-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7496	0.7496	0.7484	0.7484	0.0012	0.16%
2025-01-08	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7484	0.7484	0.7520	0.7520	-0.0036	-0.48%

2025-01-07	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7520	0.7520	0.7457	0.7457	0.0063	0.84%
2025-01-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7457	0.7457	0.7465	0.7465	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7568	0.7568	-0.0103	-1.36%
2025-01-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7568	0.7568	0.7734	0.7734	-0.0166	-2.15%
2024-12-31	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7734	0.7734	0.7865	0.7865	-0.0131	-1.67%
2024-12-30	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7874	0.7874	-0.0009	-0.11%
2024-12-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7874	0.7874	0.7880	0.7880	-0.0006	-0.08%
2024-12-24	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7865	0.7865	0.7782	0.7782	0.0083	1.07%
2024-12-23	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7782	0.7782	0.7877	0.7877	-0.0095	-1.21%
2024-12-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7877	0.7877	0.7848	0.7848	0.0029	0.37%
2024-12-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7848	0.7848	0.7836	0.7836	0.0012	0.15%
2024-12-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7836	0.7836	0.7800	0.7800	0.0036	0.46%
2024-12-17	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7800	0.7800	0.7860	0.7860	-0.0060	-0.76%
2024-12-16	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7860	0.7860	0.7947	0.7947	-0.0087	-1.09%
2024-12-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.8094	0.8094	-0.0147	-1.82%

2024-12-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8094	0.8094	0.8027	0.8027	0.0067	0.83%
2024-12-11	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8027	0.8027	0.7993	0.7993	0.0034	0.43%
2024-12-10	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.7947	0.7947	0.0046	0.58%
2024-12-09	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.7983	0.7983	-0.0036	-0.45%
2024-12-06	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7983	0.7983	0.7903	0.7903	0.0080	1.01%
2024-12-05	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7885	0.7885	0.0018	0.23%
2024-12-04	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7885	0.7885	0.7958	0.7958	-0.0073	-0.92%
2024-12-03	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7958	0.7958	0.7967	0.7967	-0.0009	-0.11%
2024-12-02	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7967	0.7967	0.7873	0.7873	0.0094	1.19%
2024-11-29	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7873	0.7873	0.7778	0.7778	0.0095	1.22%
2024-11-28	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7778	0.7778	0.7833	0.7833	-0.0055	-0.70%
2024-11-27	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7833	0.7833	0.7690	0.7690	0.0143	1.86%
2024-11-26	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7690	0.7690	0.7730	0.7730	-0.0040	-0.52%
2024-11-25	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7730	0.7730	0.7735	0.7735	-0.0005	-0.06%
2024-11-22	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7735	0.7735	0.7949	0.7949	-0.0214	-2.69%
2024-11-21	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7949	0.7949	0.7953	0.7953	-0.0004	-0.05%
2024-11-20	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7953	0.7953	0.7882	0.7882	0.0071	0.90%
2024-11-19	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7882	0.7882	0.7769	0.7769	0.0113	1.45%
2024-11-18	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7769	0.7769	0.7874	0.7874	-0.0105	-1.33%
2024-11-15	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.7874	0.7874	0.8012	0.8012	-0.0138	-1.72%
2024-11-14	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8012	0.8012	0.8197	0.8197	-0.0185	-2.26%
2024-11-13	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8197	0.8197	0.8184	0.8184	0.0013	0.16%
2024-11-12	016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8184	0.8184	0.8285	0.8285	-0.0101	-1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%