华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016490)
今天最新净值
0.7802
0.0151 1.9700%
2025-02-07
- 累计净值：0.7802
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3875亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
今年以来华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|华安慧萃组合精选3个月混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0085 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0151 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2025-01-24 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0081 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-01-20 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0055 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0036 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
016490 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0166 |
-2.15% |
