国泰安璟债券A基金净值查询(016419)
今天最新净值
1.0456
0.0014 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
0.0004 0.0391%
- 累计净值：1.0456
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5763亿
- 最近资产：3.68亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安
今年以来,国泰安璟债券A(016419)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
016419 |
国泰安璟债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0031 |
-0.30% |
