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国泰安璟债券A - 基金主页(代码:016419)

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今天最新净值 1.0456 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0004 0.0391%

累计净值：1.0456
成立日期：2023-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5763亿
最近资产：3.68亿
基金公司：国泰基金
基金经理：樊利安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.09%	0.25%	1.05%	6.41%	4.35%	-	4.42%
同类排名	1045/1276	964/1287	863/1279	804/1245	598/1108	482/923		-

国泰安璟债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.89%	0.14%
00576	浙江沪杭甬	0.0000	0.82%	-0.54%
600642	申能股份	0.0000	0.75%	-0.23%
601825	沪农商行	0.0000	0.67%	-0.12%
600547	山东黄金	0.0000	0.54%	1.16%
000543	皖能电力	0.0000	0.48%	-1.25%
002832	比音勒芬	0.0000	0.42%	0.79%
600350	山东高速	0.0000	0.41%	-0.21%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.40%	1.14%
601598	中国外运	0.0000	0.24%	-0.58%

国泰安璟债券A(016419)基金档案

基金代码	016419	基金简称	国泰安璟债券A	基金全称
发行日期	2022-12-20~2023-01-16	成立日期	2023-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊利安	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.68亿	最近份额	3.5763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%