摩根大盘蓝筹股票C(上投摩根大盘蓝筹股票C)基金净值查询(016401)
今天最新净值
2.0650
0.0203 0.9900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0905
-0.0029 -0.1381%
- 累计净值：2.0650
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8949亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：朱晓龙
今年以来摩根大盘蓝筹股票C|上投摩根大盘蓝筹股票C基金净值查询
今年以来,摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0615 |
2.0615 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0203 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0447 |
2.0447 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0448 |
2.0448 |
2.0827 |
2.0827 |
-0.0379 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0827 |
2.0827 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0231 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0752 |
2.0752 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0428 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0324 |
2.0324 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0207 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0102 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0719 |
2.0719 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0122 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0072 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0669 |
2.0669 |
2.0699 |
2.0699 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0699 |
2.0699 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0373 |
-1.76% |
