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恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询(016359)

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今天最新净值 1.2658 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3343
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0639亿
最近资产：10.05亿
基金公司：
基金经理：李维康

近一月恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2658	1.3343	1.2658	1.3343	0.0000	0.00%
2025-02-07	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2658	1.3343	1.2652	1.3337	0.0006	0.05%
2025-02-06	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2652	1.3337	1.2639	1.3324	0.0013	0.10%
2025-02-05	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2639	1.3324	1.2629	1.3314	0.0010	0.08%
2025-01-27	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2629	1.3314	1.2618	1.3303	0.0011	0.09%
2025-01-22	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2622	1.3307	1.2621	1.3306	0.0001	0.01%
2025-01-14	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2628	1.3313	1.2623	1.3308	0.0005	0.04%
2025-01-13	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2623	1.3308	1.2626	1.3311	-0.0003	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%