恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询(016359)
今天最新净值
1.2658
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3343
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0639亿
- 最近资产：10.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
今年以来,恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2658 |
1.3343 |
1.2658 |
1.3343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2658 |
1.3343 |
1.2652 |
1.3337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2652 |
1.3337 |
1.2639 |
1.3324 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2639 |
1.3324 |
1.2629 |
1.3314 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2629 |
1.3314 |
1.2618 |
1.3303 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2622 |
1.3307 |
1.2621 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2628 |
1.3313 |
1.2623 |
1.3308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2623 |
1.3308 |
1.2626 |
1.3311 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2626 |
1.3311 |
1.2633 |
1.3318 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2633 |
1.3318 |
1.2634 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2634 |
1.3319 |
1.2632 |
1.3317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2632 |
1.3317 |
1.2631 |
1.3316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2631 |
1.3316 |
1.2625 |
1.3310 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2625 |
1.3310 |
1.2619 |
1.3304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
016359 |
恒生前海恒源丰利债券A |
1.2619 |
1.3304 |
1.2601 |
1.3286 |
0.0018 |
0.14% |
