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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF）)基金净值查询(016233)

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今天最新净值 1.0292 0.0015 0.1500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0292
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2954亿
  • 最近资产：0.30亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：尹海影
近半年创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A|创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF）基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 0.0011 0.11%
2025-02-06 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0277 1.0277 0.0015 0.15%
2025-02-05 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-01-24 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0271 1.0271 0.0007 0.07%
2025-01-23 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-01-20 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0278 1.0278 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0264 1.0264 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0274 1.0274 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-01-07 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2025-01-03 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0275 1.0275 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0305 1.0305 -0.0030 -0.29%
2024-12-31 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0321 1.0321 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2024-12-27 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-12-24 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0284 1.0284 0.0024 0.23%
2024-12-23 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2024-12-20 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-12-17 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0289 1.0289 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-12-13 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0317 1.0317 -0.0029 -0.28%
2024-12-12 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2024-12-11 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0290 1.0290 0.0008 0.08%
2024-12-10 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0276 1.0276 0.0014 0.14%
2024-12-09 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2024-12-06 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2024-12-05 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2024-12-03 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0234 1.0234 0.0014 0.14%
2024-12-02 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2024-11-29 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2024-11-28 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0202 1.0202 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0175 1.0175 0.0027 0.27%
2024-11-26 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-11-25 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0220 1.0220 -0.0047 -0.46%
2024-11-21 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2024-11-20 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2024-11-19 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0196 1.0196 0.0013 0.13%
2024-11-18 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-11-15 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2024-11-14 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0238 1.0238 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2024-11-12 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0248 1.0248 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2024-11-08 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2024-11-07 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0226 1.0226 0.0046 0.45%
2024-11-06 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0234 1.0234 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0201 1.0201 0.0033 0.32%
2024-11-04 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0186 1.0186 0.0015 0.15%
2024-11-01 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0171 1.0171 0.0015 0.15%
2024-10-31 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0196 1.0196 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0210 1.0210 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-10-25 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0226 1.0226 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2024-10-22 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-10-21 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2024-10-18 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0178 1.0178 0.0042 0.41%
2024-10-17 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0199 1.0199 -0.0021 -0.21%
2024-10-16 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2024-10-15 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0230 1.0230 -0.0047 -0.46%
2024-10-14 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0133 1.0133 0.0097 0.96%
2024-10-11 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0162 1.0162 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0072 1.0072 0.0090 0.89%
2024-10-09 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0192 1.0192 -0.0120 -1.18%
2024-10-08 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0155 1.0155 0.0037 0.36%
2024-09-30 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0070 1.0070 0.0085 0.84%
2024-09-27 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0061 1.0061 0.0009 0.09%
2024-09-26 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0023 1.0023 0.0038 0.38%
2024-09-25 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2024-09-24 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9964 0.9964 0.0040 0.40%
2024-09-23 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-09-20 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2024-09-18 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2024-09-13 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2024-09-12 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2024-09-11 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2024-09-09 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9948 0.9948 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9958 0.9958 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2024-09-04 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9961 0.9961 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9964 0.9964 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9965 0.9965 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9955 0.9955 0.0010 0.10%
2024-08-29 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9978 0.9978 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9982 0.9982 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2024-08-22 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-08-21 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9975 0.9975 0.0015 0.15%
2024-08-16 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2024-08-15 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2024-08-14 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9969 0.9969 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2024-08-12 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9973 0.9973 -0.0013 -0.13%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.7332 1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.7234 1.64%
创金合信医疗保健股票A 1.5841 1.07%
创金合信医疗保健股票C 1.5246 1.07%
创金合信工业周期股票A 1.6932 0.85%
创金合信工业周期股票C 1.6193 0.84%
创金合信大健康混合A 0.6025 0.82%
创金合信大健康混合C 0.5940 0.81%
创金合信医药消费股票A 0.4969 0.67%
创金合信医药消费股票C 0.4871 0.66%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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