创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF）)基金净值查询(016233)
今天最新净值
1.0292
0.0015 0.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0292
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2954亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：尹海影
今年以来创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A|创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF）基金净值查询
今年以来,创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
016233 |
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0030 |
-0.29% |
