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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

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今天最新净值 0.9248 0.0055 0.6000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9248
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

今年以来中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9248	0.9248	0.0162	1.75%
2025-02-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%
2025-01-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9230	0.9230	-0.0037	-0.40%
2025-01-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9140	0.9140	0.0090	0.98%
2025-01-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9167	0.9167	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9147	0.9147	0.0086	0.94%
2025-01-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.9020	0.9020	-0.0093	-1.03%
2025-01-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8995	0.8995	0.0025	0.28%
2025-01-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9034	0.9034	-0.0039	-0.43%
2025-01-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9022	0.9022	0.0012	0.13%

2025-01-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9026	0.9026	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9110	0.9110	-0.0084	-0.92%
2025-01-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9281	0.9281	-0.0171	-1.84%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%