中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

今天最新净值 0.9248 0.0055 0.6000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9248
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9248	0.9248	0.0162	1.75%
2025-02-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%
2025-01-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9230	0.9230	-0.0037	-0.40%
2025-01-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9140	0.9140	0.0090	0.98%
2025-01-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9167	0.9167	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9147	0.9147	0.0086	0.94%
2025-01-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.9020	0.9020	-0.0093	-1.03%
2025-01-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8995	0.8995	0.0025	0.28%
2025-01-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9034	0.9034	-0.0039	-0.43%
2025-01-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9022	0.9022	0.0012	0.13%

2025-01-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9026	0.9026	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9110	0.9110	-0.0084	-0.92%
2025-01-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9281	0.9281	-0.0171	-1.84%
2024-12-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9411	0.9411	-0.0130	-1.38%
2024-12-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9398	0.9398	0.0013	0.14%
2024-12-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9404	0.9404	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9331	0.9331	0.0091	0.98%
2024-12-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9397	0.9397	-0.0066	-0.70%
2024-12-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9397	0.9397	0.0000	0.00%
2024-12-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9408	0.9408	-0.0011	-0.12%
2024-12-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9383	0.9383	0.0025	0.27%
2024-12-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9406	0.9406	-0.0023	-0.24%
2024-12-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9516	0.9516	-0.0110	-1.16%
2024-12-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9695	0.9695	-0.0179	-1.85%
2024-12-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9608	0.9608	0.0087	0.91%

2024-12-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9610	0.9610	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9546	0.9546	0.0064	0.67%
2024-12-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9558	0.9558	-0.0012	-0.13%
2024-12-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9449	0.9449	0.0109	1.15%
2024-12-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9459	0.9459	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9537	0.9537	-0.0078	-0.82%
2024-12-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2024-12-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9456	0.9456	0.0076	0.80%
2024-11-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9360	0.9360	0.0096	1.03%
2024-11-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9360	0.9360	0.9419	0.9419	-0.0059	-0.63%
2024-11-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9265	0.9265	0.0154	1.66%
2024-11-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9287	0.9287	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9287	0.9287	0.0000	0.00%
2024-11-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9540	0.9540	-0.0253	-2.65%
2024-11-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9551	0.9551	-0.0011	-0.12%
2024-11-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9491	0.9491	0.0060	0.63%
2024-11-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9377	0.9377	0.0114	1.22%
2024-11-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9464	0.9464	-0.0087	-0.92%
2024-11-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9612	0.9612	-0.0148	-1.54%
2024-11-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9773	0.9773	-0.0161	-1.65%
2024-11-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9788	0.9788	-0.0015	-0.15%
2024-11-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9888	0.9888	-0.0100	-1.01%
2024-11-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9808	0.9808	0.0080	0.82%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%