中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016170)

今天最新净值 0.9248 0.0055 0.6000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9248
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6373亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)基金累计收益率17.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9410	0.9410	0.9248	0.9248	0.0162	1.75%
2025-02-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%
2025-01-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9230	0.9230	-0.0037	-0.40%
2025-01-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9140	0.9140	0.0090	0.98%
2025-01-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9167	0.9167	-0.0027	-0.29%
2025-01-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9147	0.9147	0.0086	0.94%
2025-01-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8927	0.8927	0.9020	0.9020	-0.0093	-1.03%
2025-01-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8995	0.8995	0.0025	0.28%
2025-01-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8995	0.8995	0.9034	0.9034	-0.0039	-0.43%
2025-01-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9022	0.9022	0.0012	0.13%

2025-01-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9026	0.9026	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9110	0.9110	-0.0084	-0.92%
2025-01-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9281	0.9281	-0.0171	-1.84%
2024-12-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9281	0.9281	0.9411	0.9411	-0.0130	-1.38%
2024-12-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9398	0.9398	0.0013	0.14%
2024-12-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9398	0.9398	0.9404	0.9404	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9331	0.9331	0.0091	0.98%
2024-12-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9397	0.9397	-0.0066	-0.70%
2024-12-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9397	0.9397	0.0000	0.00%
2024-12-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9408	0.9408	-0.0011	-0.12%
2024-12-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9383	0.9383	0.0025	0.27%
2024-12-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9406	0.9406	-0.0023	-0.24%
2024-12-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9406	0.9406	0.9516	0.9516	-0.0110	-1.16%
2024-12-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9695	0.9695	-0.0179	-1.85%
2024-12-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9695	0.9695	0.9608	0.9608	0.0087	0.91%

2024-12-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9610	0.9610	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9546	0.9546	0.0064	0.67%
2024-12-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9558	0.9558	-0.0012	-0.13%
2024-12-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9449	0.9449	0.0109	1.15%
2024-12-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9459	0.9459	-0.0010	-0.11%
2024-12-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9537	0.9537	-0.0078	-0.82%
2024-12-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2024-12-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9456	0.9456	0.0076	0.80%
2024-11-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9360	0.9360	0.0096	1.03%
2024-11-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9360	0.9360	0.9419	0.9419	-0.0059	-0.63%
2024-11-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9265	0.9265	0.0154	1.66%
2024-11-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9265	0.9265	0.9287	0.9287	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9287	0.9287	0.0000	0.00%
2024-11-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9287	0.9287	0.9540	0.9540	-0.0253	-2.65%
2024-11-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9551	0.9551	-0.0011	-0.12%
2024-11-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9491	0.9491	0.0060	0.63%
2024-11-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9491	0.9491	0.9377	0.9377	0.0114	1.22%
2024-11-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9377	0.9377	0.9464	0.9464	-0.0087	-0.92%
2024-11-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9464	0.9464	0.9612	0.9612	-0.0148	-1.54%
2024-11-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9773	0.9773	-0.0161	-1.65%
2024-11-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9788	0.9788	-0.0015	-0.15%
2024-11-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9888	0.9888	-0.0100	-1.01%
2024-11-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9808	0.9808	0.0080	0.82%
2024-11-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9808	0.9808	0.9883	0.9883	-0.0075	-0.76%
2024-11-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9658	0.9658	0.0225	2.33%
2024-11-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9687	0.9687	-0.0029	-0.30%
2024-11-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9484	0.9484	0.0203	2.14%
2024-11-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9356	0.9356	0.0128	1.37%
2024-11-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9424	0.9424	-0.0068	-0.72%
2024-10-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9390	0.9390	0.0034	0.36%
2024-10-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9454	0.9454	-0.0064	-0.68%
2024-10-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9560	0.9560	-0.0106	-1.11%
2024-10-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9533	0.9533	0.0027	0.28%
2024-10-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9374	0.9374	0.0159	1.70%
2024-10-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9437	0.9437	0.0067	0.71%
2024-10-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9379	0.9379	0.0058	0.62%
2024-10-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9382	0.9382	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9382	0.9382	0.9052	0.9052	0.0330	3.65%
2024-10-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9052	0.9052	0.9106	0.9106	-0.0054	-0.59%
2024-10-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9140	0.9140	-0.0034	-0.37%
2024-10-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9228	0.9228	0.0120	1.30%
2024-10-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9457	0.9457	-0.0229	-2.42%
2024-10-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9478	0.9478	-0.0021	-0.22%
2024-10-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9528	0.9528	0.0488	5.12%
2024-09-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.9528	0.9528	0.8888	0.8888	0.0640	7.20%
2024-09-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8888	0.8888	0.8459	0.8459	0.0429	5.07%
2024-09-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8160	0.8160	0.0299	3.66%
2024-09-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8160	0.8160	0.8114	0.8114	0.0046	0.57%
2024-09-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8114	0.8114	0.7872	0.7872	0.0242	3.07%
2024-09-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7901	0.7901	0.7912	0.7912	-0.0011	-0.14%
2024-09-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7912	0.7912	0.7835	0.7835	0.0077	0.98%
2024-09-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7835	0.7835	0.7822	0.7822	0.0013	0.17%
2024-09-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7857	0.7857	-0.0035	-0.45%
2024-09-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7857	0.7857	0.7872	0.7872	-0.0015	-0.19%
2024-09-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7872	0.7872	0.7830	0.7830	0.0042	0.54%
2024-09-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7829	0.7829	0.0001	0.01%
2024-09-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7829	0.7829	0.7870	0.7870	-0.0041	-0.52%
2024-09-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7870	0.7870	0.7941	0.7941	-0.0071	-0.89%
2024-09-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7941	0.7941	0.7901	0.7901	0.0040	0.51%
2024-09-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7901	0.7901	0.7920	0.7920	-0.0019	-0.24%
2024-09-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7861	0.7861	0.0059	0.75%
2024-09-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7861	0.7861	0.7997	0.7997	-0.0136	-1.70%
2024-08-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7997	0.7997	0.7876	0.7876	0.0121	1.54%
2024-08-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7876	0.7876	0.7791	0.7791	0.0085	1.09%
2024-08-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7791	0.7791	0.7808	0.7808	-0.0017	-0.22%
2024-08-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7808	0.7808	0.7857	0.7857	-0.0049	-0.62%
2024-08-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7857	0.7857	0.7818	0.7818	0.0039	0.50%
2024-08-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7818	0.7818	0.7828	0.7828	-0.0010	-0.13%
2024-08-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7828	0.7828	0.7871	0.7871	-0.0043	-0.55%
2024-08-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7871	0.7871	0.7901	0.7901	-0.0030	-0.38%
2024-08-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7901	0.7901	0.7979	0.7979	-0.0078	-0.98%
2024-08-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7979	0.7979	0.7978	0.7978	0.0001	0.01%
2024-08-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7978	0.7978	0.7984	0.7984	-0.0006	-0.08%
2024-08-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7984	0.7984	0.7957	0.7957	0.0027	0.34%
2024-08-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7957	0.7957	0.8030	0.8030	-0.0073	-0.91%
2024-08-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8030	0.8030	0.8010	0.8010	0.0020	0.25%
2024-08-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8010	0.8010	0.8034	0.8034	-0.0024	-0.30%
2024-08-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8034	0.8034	0.8047	0.8047	-0.0013	-0.16%
2024-08-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8047	0.8047	0.8051	0.8051	-0.0004	-0.05%
2024-08-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8051	0.8051	0.8035	0.8035	0.0016	0.20%
2024-08-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8035	0.8035	0.7946	0.7946	0.0089	1.12%
2024-08-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7946	0.7946	0.8026	0.8026	-0.0080	-1.00%
2024-08-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8026	0.8026	0.8110	0.8110	-0.0084	-1.04%
2024-08-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8110	0.8110	0.8166	0.8166	-0.0056	-0.69%
2024-07-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8166	0.8166	0.7960	0.7960	0.0206	2.59%
2024-07-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7994	0.7994	0.8039	0.8039	-0.0045	-0.56%
2024-07-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8039	0.8039	0.7973	0.7973	0.0066	0.83%
2024-07-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7973	0.7973	0.7982	0.7982	-0.0009	-0.11%
2024-07-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7982	0.7982	0.8075	0.8075	-0.0093	-1.15%
2024-07-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8075	0.8075	0.8234	0.8234	-0.0159	-1.93%
2024-07-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8234	0.8234	0.8219	0.8219	0.0015	0.18%
2024-07-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8208	0.8208	0.0011	0.13%
2024-07-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8177	0.8177	0.0031	0.38%
2024-07-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8177	0.8177	0.8174	0.8174	0.0003	0.04%
2024-07-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8141	0.8141	0.0033	0.41%
2024-07-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8204	0.8204	-0.0063	-0.77%
2024-07-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8204	0.8204	0.8151	0.8151	0.0053	0.65%
2024-07-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8151	0.8151	0.8019	0.8019	0.0132	1.65%
2024-07-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8019	0.8019	0.8034	0.8034	-0.0015	-0.19%
2024-07-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8034	0.8034	0.7957	0.7957	0.0077	0.97%
2024-07-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.7957	0.7957	0.8086	0.8086	-0.0129	-1.60%
2024-07-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8086	0.8086	0.8057	0.8057	0.0029	0.36%
2024-07-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8057	0.8057	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.84%
2024-07-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8125	0.8125	0.8115	0.8115	0.0010	0.12%
2024-07-02	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8115	0.8115	0.8169	0.8169	-0.0054	-0.66%
2024-07-01	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8169	0.8169	0.8155	0.8155	0.0014	0.17%
2024-06-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8187	0.8187	-0.0032	-0.39%
2024-06-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8187	0.8187	0.8300	0.8300	-0.0113	-1.36%
2024-06-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8300	0.8300	0.8216	0.8216	0.0084	1.02%
2024-06-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8216	0.8216	0.8256	0.8256	-0.0040	-0.48%
2024-06-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8256	0.8256	0.8362	0.8362	-0.0106	-1.27%
2024-06-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8389	0.8389	-0.0027	-0.32%
2024-06-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8389	0.8389	0.8489	0.8489	-0.0100	-1.18%
2024-06-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8521	0.8521	-0.0032	-0.38%
2024-06-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8515	0.8515	0.0006	0.07%
2024-06-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8512	0.8512	0.0003	0.04%
2024-06-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8512	0.8512	0.8500	0.8500	0.0012	0.14%
2024-06-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8500	0.8500	0.8498	0.8498	0.0002	0.02%
2024-06-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8498	0.8498	0.8509	0.8509	-0.0011	-0.13%
2024-06-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8506	0.8506	0.0003	0.04%
2024-06-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8506	0.8506	0.8577	0.8577	-0.0071	-0.83%
2024-06-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8577	0.8577	0.8634	0.8634	-0.0057	-0.66%
2024-06-05	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8634	0.8634	0.8675	0.8675	-0.0041	-0.47%
2024-06-04	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8675	0.8675	0.8603	0.8603	0.0072	0.84%
2024-06-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8603	0.8603	0.8605	0.8605	-0.0002	-0.02%
2024-05-31	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8605	0.8605	0.8623	0.8623	-0.0018	-0.21%
2024-05-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8623	0.8623	0.8651	0.8651	-0.0028	-0.32%
2024-05-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8651	0.8651	0.8625	0.8625	0.0026	0.30%
2024-05-28	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8625	0.8625	0.8674	0.8674	-0.0049	-0.56%
2024-05-27	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8674	0.8674	0.8624	0.8624	0.0050	0.58%
2024-05-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8624	0.8624	0.8722	0.8722	-0.0098	-1.12%
2024-05-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8847	0.8847	-0.0125	-1.41%
2024-05-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8847	0.8847	0.8764	0.8764	0.0083	0.95%
2024-05-21	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8861	0.8861	-0.0097	-1.09%
2024-05-20	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8861	0.8861	0.8820	0.8820	0.0041	0.46%
2024-05-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8820	0.8820	0.8772	0.8772	0.0048	0.55%
2024-05-16	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8772	0.8772	0.8763	0.8763	0.0009	0.10%
2024-05-14	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8831	0.8831	0.8826	0.8826	0.0005	0.06%
2024-05-13	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8839	0.8839	-0.0013	-0.15%
2024-05-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8839	0.8839	0.8855	0.8855	-0.0016	-0.18%
2024-05-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8728	0.8728	0.0127	1.46%
2024-05-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8728	0.8728	0.8818	0.8818	-0.0090	-1.02%
2024-05-07	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8833	0.8833	-0.0015	-0.17%
2024-05-06	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8833	0.8833	0.8637	0.8637	0.0196	2.27%
2024-04-30	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8637	0.8637	0.8699	0.8699	-0.0062	-0.71%
2024-04-29	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8568	0.8568	0.0131	1.53%
2024-04-26	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8568	0.8568	0.8400	0.8400	0.0168	2.00%
2024-04-25	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400	0.0000	0.00%
2024-04-24	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8355	0.8355	0.0045	0.54%
2024-04-23	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8355	0.8355	0.8350	0.8350	0.0005	0.06%
2024-04-22	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8332	0.8332	0.0018	0.22%
2024-04-19	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8332	0.8332	0.8435	0.8435	-0.0103	-1.22%
2024-04-18	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8435	0.8435	0.8432	0.8432	0.0003	0.04%
2024-04-17	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8432	0.8432	0.8327	0.8327	0.0105	1.26%
2024-04-15	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8440	0.8440	0.0041	0.49%
2024-04-12	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8536	0.8536	-0.0096	-1.12%
2024-04-11	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8538	0.8538	-0.0002	-0.02%
2024-04-10	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8538	0.8538	0.8592	0.8592	-0.0054	-0.63%
2024-04-09	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8592	0.8592	0.8521	0.8521	0.0071	0.83%
2024-04-08	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8618	0.8618	-0.0097	-1.13%
2024-04-03	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8660	0.8660	-0.0042	-0.48%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%