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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

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今天最新净值 1.0049 0.0028 0.2800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0049
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9070亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：姚卫巍 邢秋羽
近半年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2025-02-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0021 1.0021 0.0028 0.28%
2025-01-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-01-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19%
2025-01-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-01-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-01-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-01-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0021 1.0021 -0.0012 -0.12%
2024-12-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2024-12-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0012 1.0012 0.0009 0.09%
2024-12-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2024-12-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2024-12-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06%
2024-12-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-12-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0026 1.0026 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0003 1.0003 0.0023 0.23%
2024-12-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-12-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9969 0.9969 0.0032 0.32%
2024-12-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9963 0.9963 0.0006 0.06%
2024-12-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9944 0.9944 0.0019 0.19%
2024-12-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9944 0.9944 0.0000 0.00%
2024-12-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-12-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2024-12-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9910 0.9910 0.0027 0.27%
2024-11-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9888 0.9888 0.0022 0.22%
2024-11-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9869 0.9869 0.0027 0.27%
2024-11-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9870 0.9870 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2024-11-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2024-11-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9902 0.9902 0.0003 0.03%
2024-11-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9894 0.9894 0.0008 0.08%
2024-11-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9878 0.9878 0.0016 0.16%
2024-11-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9932 0.9932 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2024-11-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2024-11-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9944 0.9944 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9906 0.9906 0.0038 0.38%
2024-11-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9878 0.9878 0.0030 0.30%
2024-11-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9861 0.9861 0.0017 0.17%
2024-11-01 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9858 0.9858 0.0003 0.03%
2024-10-31 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 0.0000 0.00%
2024-10-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9858 0.9858 0.9869 0.9869 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2024-10-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9867 0.9867 0.0006 0.06%
2024-10-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9885 0.9885 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9886 0.9886 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9882 0.9882 0.0004 0.04%
2024-10-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9844 0.9844 0.0039 0.40%
2024-10-17 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9855 0.9855 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2024-10-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9846 0.9846 0.0039 0.40%
2024-10-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2024-10-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9829 0.9829 0.0037 0.38%
2024-10-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9938 0.9938 -0.0109 -1.10%
2024-10-08 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2024-09-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9870 0.9870 0.0053 0.54%
2024-09-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9866 0.9866 0.0004 0.04%
2024-09-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9842 0.9842 0.0024 0.24%
2024-09-25 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2024-09-24 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9808 0.9808 0.0020 0.20%
2024-09-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2024-09-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2024-09-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9801 0.9801 0.0004 0.04%
2024-09-18 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2024-09-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9786 0.9786 0.0004 0.04%
2024-09-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2024-09-11 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2024-09-10 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2024-09-09 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9791 0.9791 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9791 0.9791 0.9798 0.9798 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9794 0.9794 0.0004 0.04%
2024-09-04 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9793 0.9793 0.0003 0.03%
2024-09-02 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9794 0.9794 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9794 0.9794 0.9787 0.9787 0.0007 0.07%
2024-08-29 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9786 0.9786 0.0001 0.01%
2024-08-28 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2024-08-27 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9806 0.9806 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2024-08-22 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9815 0.9815 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9828 0.9828 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9818 0.9818 0.0010 0.10%
2024-08-16 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9823 0.9823 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2024-08-14 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2024-08-13 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2024-08-12 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9839 0.9839 -0.0022 -0.22%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.3149 1.44%
中银大健康股票A 1.0420 1.11%
中银医疗保健混合A 1.6566 0.98%
中银稳进策略混合A 1.2749 0.48%
中银新能源产业股票A 0.9701 0.36%
中银新能源产业股票C 0.9617 0.35%
中银稳健策略混合 1.4498 0.35%
中银双息回报混合A 1.5400 0.31%
中银景元回报混合 1.2379 0.23%
中银消费主题A 1.6330 0.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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