中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)
今天最新净值
0.9098
0.0005 0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：0.9098
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4561亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
今年以来中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
今年以来,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9083 |
0.9083 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9087 |
0.9087 |
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0.9089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-06 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9093 |
0.9093 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
016137 |
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0002 |
-0.02% |
