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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

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今天最新净值 0.9098 0.0005 0.0500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9098
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4561亿
  • 最近资产：0.41亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2025-02-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9093 0.9093 0.0005 0.05%
2025-01-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9086 0.9086 0.0007 0.08%
2025-01-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9085 0.9085 0.0001 0.01%
2025-01-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9086 0.9086 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2025-01-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9087 0.9087 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2025-01-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9097 0.9097 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9099 0.9099 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9089 0.9089 0.0010 0.11%
2024-12-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9097 0.9097 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2024-12-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9089 0.9089 0.0002 0.02%
2024-12-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9092 0.9092 0.0004 0.04%
2024-12-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9103 0.9103 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9103 0.9103 0.0000 0.00%
2024-12-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9105 0.9105 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
2024-12-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9111 0.9111 0.0000 0.00%
2024-12-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9093 0.9093 0.0022 0.24%
2024-12-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9099 0.9099 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9093 0.9093 0.0006 0.07%
2024-12-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0.0000 0.00%
2024-12-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-12-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
2024-11-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2024-11-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9067 0.9067 0.0010 0.11%
2024-11-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9068 0.9068 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9058 0.9058 0.0010 0.11%
2024-11-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2024-11-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9058 0.9058 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2024-11-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9053 0.9053 0.9041 0.9041 0.0012 0.13%
2024-11-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2024-11-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9045 0.9045 0.0002 0.02%
2024-11-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9046 0.9046 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9049 0.9049 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2024-11-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38%
2024-11-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9009 0.9009 0.9018 0.9018 -0.0009 -0.10%
2024-11-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8996 0.8996 0.0022 0.24%
2024-11-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8977 0.8977 0.0019 0.21%
2024-11-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8990 0.8990 -0.0013 -0.14%
2024-10-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8997 0.8997 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8998 0.8998 0.8996 0.8996 0.0002 0.02%
2024-10-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9001 0.9001 -0.0005 -0.06%
2024-10-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9000 0.9000 0.0001 0.01%
2024-10-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9003 0.9003 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9003 0.9003 0.8996 0.8996 0.0007 0.08%
2024-10-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
2024-10-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9006 0.9006 0.8994 0.8994 0.0012 0.13%
2024-10-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9001 0.9001 -0.0007 -0.08%
2024-10-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9001 0.9001 0.8990 0.8990 0.0011 0.12%
2024-10-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2024-10-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8989 0.8989 -0.0006 -0.07%
2024-10-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8973 0.8973 0.0016 0.18%
2024-10-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.9025 0.9025 -0.0052 -0.58%
2024-10-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8989 0.8989 0.0036 0.40%
2024-09-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8951 0.8951 0.0038 0.42%
2024-09-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8941 0.8941 0.0010 0.11%
2024-09-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8933 0.8933 0.0008 0.09%
2024-09-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8938 0.8938 -0.0005 -0.06%
2024-09-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2024-09-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8947 0.8947 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8941 0.8941 0.0006 0.07%
2024-09-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8941 0.8941 0.8948 0.8948 -0.0007 -0.08%
2024-09-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8957 0.8957 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.0000 0.00%
2024-09-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8960 0.8960 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
2024-09-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8960 0.8960 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.11%
2024-09-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8970 0.8970 0.8955 0.8955 0.0015 0.17%
2024-09-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8955 0.8955 0.8958 0.8958 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2024-09-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8931 0.8931 0.8993 0.8993 -0.0062 -0.69%
2024-08-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8929 0.8929 0.0064 0.72%
2024-08-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8929 0.8929 0.8909 0.8909 0.0020 0.22%
2024-08-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8921 0.8921 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8959 0.8959 -0.0038 -0.42%
2024-08-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8949 0.8949 0.0010 0.11%
2024-08-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8946 0.8946 0.0003 0.03%
2024-08-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8973 0.8973 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8998 0.8998 -0.0025 -0.28%
2024-08-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.8998 0.8998 0.9058 0.9058 -0.0060 -0.66%
2024-08-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9059 0.9059 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9059 0.9059 0.9089 0.9089 -0.0030 -0.33%
2024-08-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9074 0.9074 0.0015 0.17%
2024-08-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9115 0.9115 -0.0041 -0.45%
2024-08-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2024-08-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9139 0.9139 -0.0028 -0.31%
2024-08-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.0002 0.02%
2024-08-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9121 0.9121 0.0016 0.18%
2024-08-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9133 0.9133 -0.0012 -0.13%
2024-08-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9104 0.9104 0.0029 0.32%
2024-08-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9156 0.9156 -0.0052 -0.57%
2024-08-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9160 0.9160 -0.0004 -0.04%
2024-08-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9188 0.9188 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9068 0.9068 0.0120 1.32%
2024-07-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9081 0.9081 -0.0025 -0.28%
2024-07-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9047 0.9047 0.0034 0.38%
2024-07-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9039 0.9039 0.0008 0.09%
2024-07-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9104 0.9104 -0.0065 -0.71%
2024-07-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9197 0.9197 -0.0093 -1.01%
2024-07-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9223 0.9223 -0.0026 -0.28%
2024-07-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9222 0.9222 0.0014 0.15%
2024-07-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9206 0.9206 0.0016 0.17%
2024-07-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9190 0.9190 0.0016 0.17%
2024-07-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9190 0.9190 0.9201 0.9201 -0.0011 -0.12%
2024-07-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9178 0.9178 0.0023 0.25%
2024-07-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9105 0.9105 0.0073 0.80%
2024-07-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9128 0.9128 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9121 0.9121 0.0007 0.08%
2024-07-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9189 0.9189 -0.0068 -0.74%
2024-07-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24%
2024-07-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9253 0.9253 -0.0086 -0.93%
2024-07-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9253 0.9253 0.0000 0.00%
2024-07-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9278 0.9278 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9198 0.9198 0.0080 0.87%
2024-06-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9266 0.9266 -0.0046 -0.50%
2024-06-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9238 0.9238 0.0028 0.30%
2024-06-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9228 0.9228 0.0010 0.11%
2024-06-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9325 0.9325 -0.0097 -1.04%
2024-06-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9310 0.9310 0.0015 0.16%
2024-06-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9372 0.9372 -0.0062 -0.66%
2024-06-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9407 0.9407 -0.0035 -0.37%
2024-06-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2024-06-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9454 0.9454 -0.0048 -0.51%
2024-06-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9425 0.9425 0.0029 0.31%
2024-06-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9484 0.9484 -0.0059 -0.62%
2024-06-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9480 0.9480 0.0004 0.04%
2024-06-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9494 0.9494 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9486 0.9486 0.0008 0.08%
2024-06-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9526 0.9526 -0.0040 -0.42%
2024-06-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9590 0.9590 -0.0064 -0.67%
2024-06-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9548 0.9548 0.0042 0.44%
2024-06-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9570 0.9570 -0.0022 -0.23%
2024-05-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9623 0.9623 -0.0046 -0.48%
2024-05-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9619 0.9619 0.0004 0.04%
2024-05-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9689 0.9689 -0.0070 -0.72%
2024-05-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9669 0.9669 0.0020 0.21%
2024-05-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9717 0.9717 -0.0048 -0.49%
2024-05-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9778 0.9778 -0.0061 -0.62%
2024-05-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00%
2024-05-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9777 0.9777 0.0001 0.01%
2024-05-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2024-05-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9768 0.9768 0.9663 0.9663 0.0105 1.09%
2024-05-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9609 0.9609 0.0054 0.56%
2024-05-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2024-05-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9593 0.9593 0.0014 0.15%
2024-05-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9593 0.9593 0.9604 0.9604 -0.0011 -0.11%
2024-05-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9553 0.9553 0.0051 0.53%
2024-05-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9498 0.9498 0.0055 0.58%
2024-05-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9531 0.9531 -0.0033 -0.35%
2024-05-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9506 0.9506 0.0025 0.26%
2024-05-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9431 0.9431 0.0075 0.80%
2024-04-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9472 0.9472 -0.0041 -0.43%
2024-04-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9350 0.9350 0.0122 1.30%
2024-04-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75%
2024-04-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9267 0.9267 0.0013 0.14%
2024-04-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9252 0.9252 0.0015 0.16%
2024-04-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9269 0.9269 -0.0017 -0.18%
2024-04-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9266 0.9266 0.0003 0.03%
2024-04-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9287 0.9287 -0.0021 -0.23%
2024-04-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2024-04-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9224 0.9224 0.0056 0.61%
2024-04-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9291 0.9291 -0.0067 -0.72%
2024-04-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9281 0.9281 0.0010 0.11%
2024-04-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9320 0.9320 -0.0039 -0.42%
2024-04-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9318 0.9318 0.0002 0.02%
2024-04-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9374 0.9374 -0.0056 -0.60%
2024-04-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9351 0.9351 0.0023 0.25%
2024-04-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9404 0.9404 -0.0053 -0.56%
2024-04-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9416 0.9416 -0.0012 -0.13%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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