招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询(016020)
今天最新净值
0.5252
-0.0090 -1.6800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5800
0.0000 -0.0062%
- 累计净值：0.5252
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7117亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一月,招商中证电池主题ETF联接C(016020)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5252 |
0.5252 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0090 |
-1.68% |
| 2025-01-22 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5299 |
0.5299 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0090 |
-1.67% |
| 2025-01-14 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5307 |
0.5307 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0196 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0017 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5094 |
0.5094 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0076 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5170 |
0.5170 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0059 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5111 |
0.5111 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5101 |
0.5101 |
0.0033 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
016020 |
招商中证电池主题ETF联接C |
0.5101 |
0.5101 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0045 |
0.89% |
