南方碳中和股票发起A基金净值查询(016013)
今天最新净值
0.8957
0.0144 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8497
-0.0078 -0.9115%
- 累计净值：0.8957
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4220亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张磊
近一月,南方碳中和股票发起A(016013)基金累计收益率10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-02-07 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0144 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0236 |
2.75% |
| 2025-02-05 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0276 |
-3.13% |
| 2025-01-22 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8683 |
0.8683 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0361 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0037 |
-0.46% |
