信澳鑫享债券A基金净值查询(015953)
今天最新净值
1.0038
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9944
-0.0001 -0.0082%
- 累计净值：1.0038
- 成立日期：2022-11-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4662亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：是星涛 宋东旭 李淑彦 周帅 张旻
今年以来,信澳鑫享债券A(015953)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015953 |
信澳鑫享债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0047 |
-0.47% |
