中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今天最新净值 1.4698 0.0292 2.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 0.0133 1.0286%

累计净值：1.4698
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4698	1.4698	1.4406	1.4406	0.0292	2.03%
2025-02-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4406	1.4406	1.3969	1.3969	0.0437	3.13%
2025-02-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3969	1.3969	1.3583	1.3583	0.0386	2.84%
2025-01-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3583	1.3583	1.3500	1.3500	0.0083	0.61%
2025-01-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3448	1.3448	1.3717	1.3717	-0.0269	-1.96%
2025-01-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3137	1.3137	1.2811	1.2811	0.0326	2.54%
2025-01-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2811	1.2811	1.2906	1.2906	-0.0095	-0.74%
2025-01-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2906	1.2906	1.3553	1.3553	-0.0647	-4.77%
2025-01-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3553	1.3553	1.3405	1.3405	0.0148	1.10%
2025-01-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3405	1.3405	1.3544	1.3544	-0.0139	-1.03%

2025-01-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3544	1.3544	1.3659	1.3659	-0.0115	-0.84%
2025-01-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3659	1.3659	1.3710	1.3710	-0.0051	-0.37%
2025-01-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3710	1.3710	1.3889	1.3889	-0.0179	-1.29%
2025-01-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3889	1.3889	1.4213	1.4213	-0.0324	-2.28%
2024-12-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4213	1.4213	1.4324	1.4324	-0.0111	-0.77%
2024-12-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3724	1.3724	1.3719	1.3719	0.0005	0.04%
2024-12-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3719	1.3719	1.3716	1.3716	0.0003	0.02%
2024-12-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3716	1.3716	1.3523	1.3523	0.0193	1.43%
2024-12-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3523	1.3523	1.3460	1.3460	0.0063	0.47%
2024-12-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3460	1.3460	1.3286	1.3286	0.0174	1.31%
2024-12-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3286	1.3286	1.3428	1.3428	-0.0142	-1.06%
2024-12-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3428	1.3428	1.3059	1.3059	0.0369	2.83%
2024-12-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3059	1.3059	1.3161	1.3161	-0.0102	-0.78%
2024-12-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3161	1.3161	1.3314	1.3314	-0.0153	-1.15%
2024-12-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3314	1.3314	1.3668	1.3668	-0.0354	-2.59%

2024-12-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3668	1.3668	1.3457	1.3457	0.0211	1.57%
2024-12-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3457	1.3457	1.3499	1.3499	-0.0042	-0.31%
2024-12-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3499	1.3499	1.3729	1.3729	-0.0230	-1.68%
2024-12-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3729	1.3729	1.3168	1.3168	0.0561	4.26%
2024-12-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3168	1.3168	1.3144	1.3144	0.0024	0.18%
2024-12-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3144	1.3144	1.3071	1.3071	0.0073	0.56%
2024-12-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3071	1.3071	1.3033	1.3033	0.0038	0.29%
2024-12-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3033	1.3033	1.3049	1.3049	-0.0016	-0.12%
2024-12-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3049	1.3049	1.2803	1.2803	0.0246	1.92%
2024-11-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2696	1.2696	0.0107	0.84%
2024-11-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2696	1.2696	1.2887	1.2887	-0.0191	-1.48%
2024-11-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2887	1.2887	1.2639	1.2639	0.0248	1.96%
2024-11-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2639	1.2639	1.2965	1.2965	-0.0326	-2.51%
2024-11-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.2965	1.2747	1.2747	0.0218	1.71%
2024-11-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2747	1.2747	1.3053	1.3053	-0.0306	-2.34%
2024-11-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3053	1.3053	1.3064	1.3064	-0.0011	-0.08%
2024-11-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3064	1.3064	1.2812	1.2812	0.0252	1.97%
2024-11-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2812	1.2812	1.2739	1.2739	0.0073	0.57%
2024-11-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2739	1.2739	1.2682	1.2682	0.0057	0.45%
2024-11-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2682	1.2682	1.2711	1.2711	-0.0029	-0.23%
2024-11-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2711	1.2711	1.3125	1.3125	-0.0414	-3.15%
2024-11-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3125	1.3125	1.3167	1.3167	-0.0042	-0.32%
2024-11-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3167	1.3167	1.3315	1.3315	-0.0148	-1.11%
2024-11-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3315	1.3315	1.3202	1.3202	0.0113	0.86%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%