中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)
今天最新净值
1.3583
0.0083 0.6100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3098
0.0133 1.0286%
- 累计净值：1.3583
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
近一月,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-4.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2025-01-14 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0326 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0647 |
-4.77% |
| 2025-01-09 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-01-08 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3405 |
1.3405 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-01-06 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0051 |
-0.37% |
