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国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015825)

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今天最新净值 1.0568 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0568
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：38.5018亿
最近资产：46.17亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然

近一周国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-02-07	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2025-02-06	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-02-05	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%