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国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015825)

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今天最新净值 1.0568 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0568
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.5018亿
  • 最近资产：46.17亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陶然
近一年国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-02-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-02-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-02-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2025-01-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0561 1.0561 1.0555 1.0555 0.0006 0.06%
2025-01-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-01-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2025-01-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-01-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-01-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-01-03 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-01-02 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2024-12-31 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2024-12-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2024-12-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-12-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2024-12-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-12-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2024-12-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-12-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-12-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2024-12-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-12-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-12-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-12-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-12-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-12-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-12-03 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-12-02 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-11-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2024-11-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-11-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2024-11-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2024-11-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2024-11-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2024-11-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-11-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-11-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-11-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2024-11-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2024-11-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-11-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2024-11-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-11-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2024-11-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2024-11-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-11-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2024-11-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-11-04 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-11-01 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2024-10-31 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2024-10-30 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2024-10-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-10-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2024-10-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2024-10-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2024-10-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-10-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2024-10-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-10-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2024-10-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-10-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2024-10-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-10-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-10-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2024-10-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2024-09-30 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-09-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2024-09-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-09-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2024-09-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2024-09-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2024-09-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-09-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2024-09-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2024-09-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-09-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-09-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-09-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-09-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-09-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2024-09-04 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-09-03 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-09-02 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-08-30 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-08-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-08-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-08-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-08-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-08-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2024-08-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-08-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-08-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-08-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-08-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-08-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-08-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-08-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-08-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-08-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-08-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-08-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-08-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0483 1.0483 0.0000 0.00%
2024-08-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-08-02 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-07-31 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2024-07-30 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2024-07-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2024-07-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-07-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-07-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-07-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2024-07-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2024-07-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-07-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2024-07-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-07-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-07-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2024-07-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2024-07-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-07-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-07-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2024-07-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2024-07-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2024-07-04 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-07-03 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
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2024-06-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2024-06-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
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2024-06-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2024-06-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-06-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-06-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-06-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2024-06-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-06-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2024-06-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-06-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2024-06-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2024-06-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2024-06-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2024-06-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
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2024-05-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-05-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-05-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-05-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-05-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-05-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-05-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2024-05-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2024-05-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2024-05-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-05-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2024-05-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-05-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-05-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-05-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-05-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-05-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-05-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2024-04-30 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0436 1.0436 1.0434 1.0434 0.0002 0.02%
2024-04-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-04-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-04-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-04-24 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-04-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-04-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-04-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-04-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-04-17 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-04-16 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-04-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-04-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-04-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-04-10 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2024-04-09 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2024-04-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2024-04-03 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2024-04-02 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-04-01 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2024-03-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2024-03-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-03-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-03-25 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-03-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2024-03-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-03-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-03-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-03-18 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-03-15 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-03-14 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-03-13 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-03-12 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-03-11 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-03-08 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-03-07 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2024-03-06 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-03-05 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2024-03-04 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-03-01 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-02-29 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-02-28 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-02-27 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-02-26 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-02-23 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2024-02-22 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-02-21 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2024-02-20 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-02-19 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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