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国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)

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今天最新净值 1.0932 0.0228 2.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0932
成立日期：2022-06-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4715亿
最近资产：0.45亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军苗梦羽

近一季国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率9.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1157	1.1157	1.0932	1.0932	0.0225	2.06%
2025-02-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0932	1.0932	1.0704	1.0704	0.0228	2.13%
2025-02-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0704	1.0704	1.0341	1.0341	0.0363	3.51%
2025-02-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.0341	1.0341	0.9816	0.9816	0.0525	5.35%
2025-01-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9816	0.9816	0.9780	0.9780	0.0036	0.37%
2025-01-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9679	0.9679	0.9840	0.9840	-0.0161	-1.64%
2025-01-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9259	0.9259	0.8972	0.8972	0.0287	3.20%
2025-01-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.8972	0.8972	0.9058	0.9058	-0.0086	-0.95%
2025-01-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9058	0.9058	0.9156	0.9156	-0.0098	-1.07%
2025-01-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9156	0.9156	0.9105	0.9105	0.0051	0.56%

2025-01-08	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9105	0.9105	0.9264	0.9264	-0.0159	-1.72%
2025-01-07	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9264	0.9264	0.9382	0.9382	-0.0118	-1.26%
2025-01-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9382	0.9382	0.9430	0.9430	-0.0048	-0.51%
2025-01-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9430	0.9430	0.9332	0.9332	0.0098	1.05%
2025-01-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9332	0.9332	0.9562	0.9562	-0.0230	-2.41%
2024-12-31	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9562	0.9562	0.9612	0.9612	-0.0050	-0.52%
2024-12-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9566	0.9566	0.9561	0.9561	0.0005	0.05%
2024-12-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9559	0.9559	0.0002	0.02%
2024-12-24	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9559	0.9559	0.9442	0.9442	0.0117	1.24%
2024-12-23	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9442	0.9442	0.9448	0.9448	-0.0006	-0.06%
2024-12-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9448	0.9448	0.9425	0.9425	0.0023	0.24%
2024-12-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9425	0.9425	0.9465	0.9465	-0.0040	-0.42%
2024-12-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9465	0.9465	0.9314	0.9314	0.0151	1.62%
2024-12-17	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9314	0.9314	0.9338	0.9338	-0.0024	-0.26%
2024-12-16	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9338	0.9338	0.9508	0.9508	-0.0170	-1.79%

2024-12-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9508	0.9508	0.9733	0.9733	-0.0225	-2.31%
2024-12-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9733	0.9733	0.9613	0.9613	0.0120	1.25%
2024-12-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9613	0.9613	0.9726	0.9726	-0.0113	-1.16%
2024-12-10	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9726	0.9726	0.9853	0.9853	-0.0127	-1.29%
2024-12-09	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9853	0.9853	0.9506	0.9506	0.0347	3.65%
2024-12-06	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9506	0.9506	0.9337	0.9337	0.0169	1.81%
2024-12-05	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9337	0.9337	0.9429	0.9429	-0.0092	-0.98%
2024-12-04	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9429	0.9429	0.9484	0.9484	-0.0055	-0.58%
2024-12-03	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9484	0.9484	0.9432	0.9432	0.0052	0.55%
2024-12-02	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9432	0.9432	0.9336	0.9336	0.0096	1.03%
2024-11-29	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9336	0.9336	0.9282	0.9282	0.0054	0.58%
2024-11-28	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9282	0.9282	0.9415	0.9415	-0.0133	-1.41%
2024-11-27	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9415	0.9415	0.9084	0.9084	0.0331	3.64%
2024-11-26	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9084	0.9084	0.9142	0.9142	-0.0058	-0.63%
2024-11-25	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9142	0.9142	0.9149	0.9149	-0.0007	-0.08%
2024-11-22	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9149	0.9149	0.9374	0.9374	-0.0225	-2.40%
2024-11-21	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9374	0.9374	0.9471	0.9471	-0.0097	-1.02%
2024-11-20	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9471	0.9471	0.9380	0.9380	0.0091	0.97%
2024-11-19	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9380	0.9380	0.9295	0.9295	0.0085	0.91%
2024-11-18	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9295	0.9295	0.9310	0.9310	-0.0015	-0.16%
2024-11-15	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9310	0.9310	0.9340	0.9340	-0.0030	-0.32%
2024-11-14	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9340	0.9340	0.9615	0.9615	-0.0275	-2.86%
2024-11-13	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9615	0.9615	0.9620	0.9620	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9620	0.9620	0.9929	0.9929	-0.0309	-3.11%
2024-11-11	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.9929	0.9929	0.9905	0.9905	0.0024	0.24%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%