国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(015739)
今天最新净值
1.0932
0.0228 2.1300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0932
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4715亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 苗梦羽
今年以来国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)基金累计收益率14.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1157 |
1.1157 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0225 |
2.06% |
| 2025-02-07 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0228 |
2.13% |
| 2025-02-06 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0363 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0341 |
1.0341 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0525 |
5.35% |
| 2025-01-27 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0161 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9259 |
0.9259 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0287 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.8972 |
0.8972 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0098 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9156 |
0.9156 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0051 |
0.56% |
|
|
| 2025-01-08 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2025-01-07 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2025-01-06 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
015739 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0230 |
-2.41% |
