华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金净值查询(015716)
今天最新净值
1.1400
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1400
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：109.4328亿
- 最近资产：165.11亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：范义
今年以来华夏稳享增利6个月滚动持有债A|华夏稳享增利6个月滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0023 |
0.20% |
