华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金净值查询(015716)
今天最新净值
1.1400
0.0010 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.1400
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：109.4328亿
- 最近资产：165.11亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：范义
近一季华夏稳享增利6个月滚动持有债A|华夏稳享增利6个月滚动持有债券A基金净值查询
近一季,华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1361 |
1.1361 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1379 |
1.1379 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1379 |
1.1379 |
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1.1389 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
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1.1389 |
1.1385 |
1.1385 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
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1.1385 |
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1.1381 |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1358 |
1.1358 |
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0.20% |
| 2024-12-31 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1313 |
1.1313 |
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0.09% |
| 2024-12-25 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1321 |
1.1321 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1316 |
1.1316 |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
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| 2024-12-16 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1294 |
1.1294 |
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0.10% |
| 2024-12-12 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1286 |
1.1286 |
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0.07% |
| 2024-12-11 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1254 |
1.1254 |
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0.24% |
| 2024-12-09 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1233 |
1.1233 |
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| 2024-12-06 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1234 |
1.1234 |
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-0.01% |
| 2024-12-05 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1236 |
1.1236 |
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-0.02% |
| 2024-12-04 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1194 |
1.1194 |
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0.21% |
| 2024-11-29 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1185 |
1.1185 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1169 |
1.1169 |
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0.06% |
| 2024-11-26 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-21 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1158 |
1.1158 |
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| 2024-11-20 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1161 |
1.1161 |
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-0.03% |
| 2024-11-19 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1161 |
1.1161 |
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1.1153 |
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| 2024-11-18 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1161 |
1.1161 |
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-0.07% |
| 2024-11-15 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1173 |
1.1173 |
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-0.11% |
| 2024-11-14 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1173 |
1.1173 |
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1.1182 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-13 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.04% |
